Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS 주식 리포트

시가총액: US$9.6b

Vipshop Holdings 가치 평가

VIPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VIPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$47.4
Fair Value
61.8% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: VIPS ( $18.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VIPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VIPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VIPS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VIPS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VIPS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.2x
이익CN¥6.92b
시가총액CN¥68.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VIPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VIPS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
DDS Dillard's
16x-18.90%US$9.5b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.7x14.91%US$7.3b
ETSY Etsy
27.9x22.89%US$5.2b
M Macy's
10.4x7.79%US$5.2b
VIPS Vipshop Holdings
9.2x5.28%US$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VIPS은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VIPS의 PE 비율은 US Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
VIPS 9.2x업계 평균 19.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VIPS 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 US Multiline Retail 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VIPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VIPS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VIPS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VIPS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$18.09
US$19.43
+7.41%
11.48%US$24.84US$15.64n/a21
Nov ’26US$17.49
US$19.08
+9.10%
11.70%US$24.88US$15.67n/a21
Oct ’26US$20.68
US$18.90
-8.61%
11.82%US$24.81US$15.63n/a21
Sep ’26US$16.74
US$18.17
+8.54%
12.12%US$24.60US$15.49n/a21
Aug ’26US$15.12
US$16.64
+10.03%
10.72%US$19.90US$12.93n/a21
Jul ’26US$15.10
US$16.69
+10.56%
10.74%US$20.00US$13.00n/a22
Jun ’26US$13.79
US$16.72
+21.21%
11.05%US$20.21US$13.01n/a22
May ’26US$13.55
US$16.74
+23.58%
11.68%US$19.94US$12.94n/a22
Apr ’26US$15.35
US$16.83
+9.67%
11.49%US$20.00US$12.98n/a23
Mar ’26US$15.72
US$16.49
+4.87%
12.09%US$20.07US$12.94n/a23
Feb ’26US$14.37
US$15.65
+8.92%
13.78%US$20.51US$11.08n/a22
Jan ’26US$13.47
US$15.84
+17.60%
16.22%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$13.81
US$15.88
+15.01%
17.56%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.84
+11.61%
18.16%US$23.40US$10.83US$17.4923
Oct ’25US$16.58
US$15.78
-4.83%
19.08%US$23.76US$11.00US$20.6823
Sep ’25US$12.54
US$15.67
+24.93%
19.69%US$23.39US$11.04US$16.7423
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.52%
15.38%US$22.94US$14.01US$15.1222
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.16%
14.46%US$22.93US$14.00US$15.1022
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.64%
10.23%US$23.88US$16.49US$13.7923
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.32%
11.50%US$28.80US$17.97US$13.5524
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.42%
10.80%US$28.88US$18.02US$15.3524
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.47%
11.34%US$28.97US$17.61US$15.7223
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.35%
10.60%US$22.72US$14.08US$14.3723
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.52%
10.56%US$23.01US$14.26US$13.4723
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.42%
10.45%US$22.88US$14.18US$13.8123
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.18%
11.20%US$21.89US$13.99US$14.1923
US$19.43
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 01:58
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vipshop Holdings Limited는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays