Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS 주식 보고서

시가총액: US$7.5b

Vipshop Holdings 가치 평가

VIPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.46
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: VIPS ( $15.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VIPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VIPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VIPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VIPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VIPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익CN¥7.37b
시가총액CN¥54.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
DDS Dillard's
10.9x-31.38%US$6.3b
ETSY Etsy
35.4x20.78%US$6.7b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
35.4x13.90%US$7.3b
MNSO MINISO Group Holding
16.6x21.79%US$5.5b
VIPS Vipshop Holdings
7.6x1.65%US$7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VIPS은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VIPS 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VIPS 7.6x업계 평균 20.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VIPS 은 Price-To-Earnings 7.6 US Multiline Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VIPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VIPS 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.05
US$16.74
+11.23%
11.05%US$20.23US$13.06n/a22
Jun ’26US$13.79
US$16.73
+21.29%
11.05%US$20.21US$13.05n/a22
May ’26US$13.55
US$16.74
+23.58%
11.68%US$19.94US$12.94n/a22
Apr ’26US$15.35
US$16.83
+9.67%
11.49%US$20.00US$12.98n/a23
Mar ’26US$15.72
US$16.49
+4.87%
12.09%US$20.07US$12.94n/a23
Feb ’26US$14.37
US$15.65
+8.92%
13.78%US$20.51US$11.08n/a22
Jan ’26US$13.47
US$15.84
+17.60%
16.22%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$13.81
US$15.88
+15.01%
17.56%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.84
+11.61%
18.16%US$23.40US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.78
-4.83%
19.08%US$23.76US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.67
+24.93%
19.69%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.52%
15.38%US$22.94US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.16%
14.46%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.64%
10.23%US$23.88US$16.49US$13.7923
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.32%
11.50%US$28.80US$17.97US$13.5524
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.42%
10.80%US$28.88US$18.02US$15.3524
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.47%
11.34%US$28.97US$17.61US$15.7223
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.35%
10.60%US$22.72US$14.08US$14.3723
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.52%
10.56%US$23.01US$14.26US$13.4723
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.42%
10.45%US$22.88US$14.18US$13.8123
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.18%
11.20%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.15%
11.17%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.92%
10.94%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.14%
12.30%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.27%
12.67%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.51%
9.96%US$20.39US$13.85US$16.0722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$16.74
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 07:42
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vipshop Holdings Limited 54 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays