Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS 주식 보고서

시가총액: US$7.6b

Vipshop Holdings 가치 평가

VIPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VIPS ( $14.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VIPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VIPS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA3.1x
PEG 비율-1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
DDS Dillard's
9.3x-32.1%US$6.0b
ETSY Etsy
22.9x11.5%US$5.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
28.8x8.3%US$5.7b
M Macy's
22.9x18.8%US$4.2b
VIPS Vipshop Holdings
6.6x-3.9%US$7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VIPS은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VIPS 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VIPS 은 Price-To-Earnings 6.6 US Multiline Retail 업계 평균( 20.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VIPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VIPS 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.59
US$15.85
+8.6%
18.1%US$23.39US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.79
-4.7%
19.0%US$23.75US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.66
+24.9%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.5%
15.4%US$22.93US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.2%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.6%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.3%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.4%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.3%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.5%
10.6%US$23.01US$14.26n/a23
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.4%
10.4%US$22.88US$14.18n/a23
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.2%
11.2%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.2%
11.2%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.9%
10.9%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.1%
12.3%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.3%
12.7%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.5%
10.0%US$20.39US$13.85US$16.0722
May ’24US$15.21
US$15.85
+4.2%
11.9%US$19.24US$11.50US$14.9823
Apr ’24US$15.18
US$15.98
+5.2%
11.9%US$19.41US$11.60US$17.4823
Mar ’24US$15.20
US$15.32
+0.8%
13.0%US$18.40US$11.47US$19.3620
Feb ’24US$15.93
US$13.83
-13.2%
18.1%US$17.55US$10.60US$16.4119
Jan ’24US$13.64
US$12.81
-6.1%
18.3%US$17.16US$9.87US$17.7619
Dec ’23US$11.43
US$11.52
+0.8%
15.5%US$15.35US$9.06US$15.6618
Nov ’23US$7.45
US$10.68
+43.4%
13.2%US$14.23US$8.51US$14.3418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

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