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Vipshop Holdings LimitedNYSE:VIPS 주식 보고서

시가총액 US$10.0b
주가
US$20.30
내 적정 가치
US$15.49
31.0% 고평가 내재 할인율
1Y16.4%
7D10.1%
포트폴리오 가치
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Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS 주식 리포트

시가총액: US$10.0b

Vipshop Holdings (VIPS) 주식 개요

Vipshop 홀딩스는 중화인민공화국에서 온라인 플랫폼을 운영합니다. 자세히 보기

VIPS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 55.1% 에서 거래

수익은 매년 5.16% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 VIPS에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Vipshop Holdings

Inflation, Fierce Competition And Global Tensions Will Curb Retail Progress

Key Takeaways Sluggish consumer spending and tougher competition from major e-commerce platforms threaten Vipshop's revenue growth, profitability, and ability to secure exclusive products. Regulatory pressures and geopolitical tensions increase costs, restrict innovation, and create risks for future earnings and access to international capital.
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US$15.49
FV
31.0% 고평가 내재 할인율
1.17%
Revenue growth p.a.
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Vipshop Holdings

Rising Chinese Middle Class And Mobile Commerce Will Drive Expansion

Key Takeaways Enhanced personalization and exclusive offerings are expected to boost customer loyalty, margin expansion, and earnings growth beyond current market expectations. Strong cash flow and strategic positioning in mobile commerce enable resilience, investment flexibility, and capitalize on China's rising discretionary spending.
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US$22.57
FV
10.1% 저평가 내재 할인율
3.39%
Revenue growth p.a.
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Vipshop Holdings

China Outlet Expansion And AI Investments Will Drive Success

Key Takeaways Enhanced customer loyalty and merchandising differentiation are strengthening revenue potential and gross margins amid rising consumer demand for branded, authenticated products. Operational efficiency gains, offline retail expansion, and disciplined capital returns are driving margin improvement and supporting sustainable, diversified long-term earnings growth.
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US$18.9
FV
7.4% 고평가 내재 할인율
2.18%
Revenue growth p.a.
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Vipshop Holdings Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Vipshop Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$20.30
52주 최고가US$21.08
52주 최저가US$12.14
베타0.71
1개월 변동18.44%
3개월 변동35.70%
1년 변동16.40%
3년 변동138.82%
5년 변동30.13%
IPO 이후 변동3,590.91%

최근 뉴스 및 업데이트

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Vipshop Holdings (NYSE:VIPS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

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Vipshop: Stock Repurchase Program, Massive Headcount Growth, And Extremely Cheap

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SVIP Growth And AI Innovations Brighten Prospects But Revenue Decline And Competition Cast Shadows

Vipshop's growth in SVIP memberships and strategic initiatives to enhance customer engagement could boost revenue and customer loyalty.

Vipshop: A Paradox Of Attractive Valuations And Deteriorating Fundamentals

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Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vipshop Holdings' (NYSE:VIPS) Recent Growth In Returns

Nov 20
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Improved Earnings Required Before Vipshop Holdings Limited (NYSE:VIPS) Shares Find Their Feet

Oct 29
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Is Now The Time To Put Vipshop Holdings (NYSE:VIPS) On Your Watchlist?

Oct 08
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Vipshop: Large Data Sets, FCF Growth, And Undervalued

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Vipshop: The Struggle Continues

Aug 22

Vipshop: Cheap But A Tough Year Ahead

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Vipshop: Significantly Undervalued With A Unique Model

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In Tight Times, Vipshop Wows Investors With Dividend Policy

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Vipshop: A Discount Retailer At A Discount Price

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Vipshop: Consider Emerging Consumer Trend And Share Buybacks

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Vipshop's Strong Results Overshadowed By Troubling Outlook

Aug 23

Vipshop: Valuation Still Attractive Despite Recent Rally

Jul 17

주주 수익률

VIPSUS Multiline RetailUS 시장
7D10.1%0.8%1.2%
1Y16.4%20.3%17.7%

수익률 대 산업: VIPS은 지난 1년 동안 20.3%의 수익을 기록한 US Multiline Retail 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VIPS은 지난 1년 동안 17.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VIPS's price volatile compared to industry and market?
VIPS volatility
VIPS Average Weekly Movement4.1%
Multiline Retail Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: VIPS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VIPS의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200814,966Eric Shenwww.vip.com

Vipshop 홀딩스는 중화인민공화국에서 온라인 플랫폼을 운영합니다. Vip.com, 샨샨 아울렛 및 기타 부문에서 운영되고 있습니다. 이 회사는 여성복, 남성복, 스포츠웨어 및 스포츠용품, 신발 및 가방, 액세서리, 유아 및 아동용품, 스킨케어 및 화장품, 가정용품 및 기타 라이프스타일 제품, 슈퍼마켓 제품을 제공합니다.

Vipshop Holdings Limited 기초 지표 요약

Vipshop Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VIPS 기초 통계
시가총액US$10.01b
순이익 (TTM)US$972.63m
매출 (TTM)US$14.89b
10.3x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

VIPS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VIPS 손익계산서 (TTM)
매출CN¥105.97b
매출원가CN¥81.25b
총이익CN¥24.72b
기타 비용CN¥17.80b
순이익CN¥6.92b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)14.04
총이익률23.33%
순이익률6.53%
부채/자본 비율16.2%

VIPS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.4%
현재 배당 수익률
25%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 10:05
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vipshop Holdings Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays