Dillard's 가치 평가
DDS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DDS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DDS ( $596.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $530.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DDS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DDS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DDS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 이익 | US$580.88m |
| 시가총액 | US$9.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | -0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DDS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DDS은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DDS의 PE 비율은 US Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
STHH.F Steinhoff International Holdings | 0.001x | n/a | US$2.55m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DDS 은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 US Multiline Retail 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DDS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 10.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DDS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$596.56 | US$431.67 -27.64% | 48.92% | US$700.00 | US$184.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$600.08 | US$378.67 -36.90% | 40.88% | US$550.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$628.90 | US$389.33 -38.09% | 40.51% | US$550.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$532.88 | US$389.33 -26.94% | 40.51% | US$550.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$468.55 | US$359.33 -23.31% | 37.27% | US$458.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$450.49 | US$329.33 -26.89% | 35.69% | US$450.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$396.02 | US$329.33 -16.84% | 35.69% | US$450.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$351.84 | US$304.33 -13.50% | 40.29% | US$450.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$361.48 | US$321.67 -11.01% | 31.53% | US$450.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$389.09 | US$321.67 -17.33% | 31.53% | US$450.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$468.11 | US$331.67 -29.15% | 31.48% | US$450.00 | US$196.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$431.74 | US$332.33 -23.02% | 31.16% | US$450.00 | US$198.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$443.12 | US$332.33 -25.00% | 31.16% | US$450.00 | US$198.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$370.07 | US$299.00 -19.20% | 26.02% | US$380.00 | US$194.00 | US$600.08 | 3 |
| Oct ’25 | US$379.24 | US$299.00 -21.16% | 26.02% | US$380.00 | US$194.00 | US$628.90 | 3 |
| Sep ’25 | US$338.97 | US$299.00 -11.79% | 26.02% | US$380.00 | US$194.00 | US$532.88 | 3 |
| Aug ’25 | US$385.95 | US$348.67 -9.66% | 32.23% | US$475.00 | US$202.00 | US$468.55 | 3 |
| Jul ’25 | US$427.82 | US$348.67 -18.50% | 32.23% | US$475.00 | US$202.00 | US$450.49 | 3 |
| Jun ’25 | US$447.35 | US$348.67 -22.06% | 32.23% | US$475.00 | US$202.00 | US$396.02 | 3 |
| May ’25 | US$422.97 | US$311.33 -26.39% | 34.32% | US$450.00 | US$190.00 | US$351.84 | 3 |
| Apr ’25 | US$475.54 | US$311.33 -34.53% | 34.32% | US$450.00 | US$190.00 | US$361.48 | 3 |
| Mar ’25 | US$411.54 | US$311.33 -24.35% | 34.32% | US$450.00 | US$190.00 | US$389.09 | 3 |
| Feb ’25 | US$393.28 | US$250.33 -36.35% | 25.31% | US$330.00 | US$175.00 | US$468.11 | 3 |
| Jan ’25 | US$403.65 | US$247.00 -38.81% | 27.27% | US$330.00 | US$165.00 | US$431.74 | 3 |
| Dec ’24 | US$362.51 | US$247.00 -31.86% | 27.27% | US$330.00 | US$165.00 | US$443.12 | 3 |
| Nov ’24 | US$310.25 | US$290.33 -6.42% | 34.48% | US$410.00 | US$165.00 | US$370.07 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 17:56 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/11/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dillard's, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lorraine Corrine Hutchinson | BofA Global Research |
| Paul Trussell | Deutsche Bank |
| Matthew Boss | J.P. Morgan |