JD.com, Inc.

NasdaqGS:JD 주식 보고서

시가총액: US$46.8b

JD.com 가치 평가

JD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.84
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

적정 가치 이하: JD ( $32.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익CN¥41.36b
시가총액CN¥340.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
EBAY eBay
16x3.9%US$31.3b
MELI MercadoLibre
59.1x22.0%US$111.8b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x9.6%US$270.9b
PDD PDD Holdings
9.4x12.0%US$143.4b
JD JD.com
8.3x7.3%US$46.8b

Price-To-Earnings 대 피어: JD은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JD 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JD 8.3x업계 평균 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JD 은 Price-To-Earnings 8.3 US Multiline Retail 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JD 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.53
US$54.28
+66.8%
14.5%US$70.11US$31.00n/a36
Apr ’26US$41.32
US$55.01
+33.1%
14.0%US$69.75US$30.49n/a36
Mar ’26US$41.90
US$49.89
+19.1%
16.4%US$70.40US$27.52n/a36
Feb ’26US$40.72
US$49.98
+22.7%
16.3%US$70.72US$27.64n/a36
Jan ’26US$34.67
US$48.74
+40.6%
16.3%US$69.15US$27.46n/a37
Dec ’25US$37.38
US$49.10
+31.4%
16.2%US$69.69US$27.67n/a38
Nov ’25US$40.44
US$49.56
+22.5%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$42.93
US$41.28
-3.9%
19.8%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$27.00
US$40.98
+51.8%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.69
+61.2%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.22
+59.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.0%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$29.27
US$37.02
+26.5%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.8%
25.6%US$69.60US$25.83US$41.3236
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.3%
32.3%US$79.08US$23.00US$41.9036
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.0%
31.7%US$79.27US$22.99US$40.7238
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.3%
27.7%US$80.41US$30.05US$34.6737
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.7%
26.8%US$80.27US$30.06US$37.3838
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.9%
24.4%US$79.81US$30.97US$40.4438
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.6%
22.9%US$97.33US$34.23US$42.9339
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.8%
22.6%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.5%
21.0%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.9%
20.9%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.6%
21.0%US$96.41US$38.10US$29.6240
May ’24US$35.49
US$62.62
+76.4%
19.8%US$91.89US$39.00US$29.2740
Apr ’24US$43.89
US$70.57
+60.8%
17.0%US$92.10US$42.01US$27.7640
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$54.28
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 16:28
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JD.com, Inc. 87 애널리스트 중 42 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Alicia YapBarclays