Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

NasdaqGM:OLLI 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

Ollie's Bargain Outlet Holdings 가치 평가

OLLI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLLI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OLLI ( $91.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $93.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLLI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

OLLI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OLLI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OLLI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OLLI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OLLI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.7x
수익US$203.60m
시가총액US$5.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLLI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLLI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
ETSY Etsy
21.8x11.5%US$5.7b
MNSO MINISO Group Holding
17.1x19.3%US$5.2b
DDS Dillard's
10.8x-31.4%US$6.9b
M Macy's
23.4x18.8%US$4.3b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.7x8.3%US$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: OLLI은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OLLI 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OLLI 27.7x업계 평균 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OLLI 은 US Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLLI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OLLI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OLLI 27.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLLI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$91.93
US$103.47
+12.5%
11.2%US$115.00US$64.00n/a15
Nov ’25US$92.98
US$103.47
+11.3%
11.2%US$115.00US$64.00n/a15
Oct ’25US$95.50
US$103.07
+7.9%
11.3%US$115.00US$64.00n/a15
Sep ’25US$89.56
US$102.20
+14.1%
11.0%US$115.00US$64.00n/a15
Aug ’25US$97.65
US$101.67
+4.1%
11.3%US$113.00US$64.00n/a15
Jul ’25US$98.38
US$100.20
+1.8%
10.9%US$110.00US$64.00n/a15
Jun ’25US$82.43
US$88.33
+7.2%
10.1%US$104.00US$64.00n/a15
May ’25US$72.26
US$87.53
+21.1%
10.4%US$104.00US$64.00n/a15
Apr ’25US$74.23
US$86.87
+17.0%
10.7%US$104.00US$64.00n/a15
Mar ’25US$78.96
US$87.13
+10.4%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Feb ’25US$74.40
US$87.00
+16.9%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Jan ’25US$75.89
US$86.87
+14.5%
10.4%US$99.00US$64.00n/a15
Dec ’24US$74.77
US$84.13
+12.5%
12.1%US$96.00US$52.00n/a15
Nov ’24US$78.03
US$83.93
+7.6%
11.9%US$93.00US$52.00US$92.9815
Oct ’24US$77.18
US$83.33
+8.0%
12.2%US$93.00US$52.00US$95.5015
Sep ’24US$73.96
US$82.13
+11.1%
14.6%US$93.00US$51.00US$89.5615
Aug ’24US$71.98
US$68.53
-4.8%
11.3%US$80.00US$51.00US$97.6515
Jul ’24US$57.93
US$67.80
+17.0%
11.8%US$80.00US$51.00US$98.3815
Jun ’24US$53.35
US$65.47
+22.7%
12.9%US$79.00US$49.00US$82.4315
May ’24US$65.43
US$64.80
-1.0%
12.6%US$79.00US$49.00US$72.2615
Apr ’24US$57.94
US$64.00
+10.5%
13.1%US$79.00US$49.00US$74.2315
Mar ’24US$55.75
US$58.40
+4.8%
16.3%US$79.00US$42.00US$78.9615
Feb ’24US$56.45
US$57.13
+1.2%
18.2%US$79.00US$42.00US$74.4015
Jan ’24US$46.84
US$57.13
+22.0%
18.2%US$79.00US$42.00US$75.8915
Dec ’23US$60.45
US$62.13
+2.8%
14.9%US$79.00US$50.00US$74.7715
Nov ’23US$56.09
US$62.13
+10.8%
14.9%US$79.00US$50.00US$78.0315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

3.0%

1Y

-23.8%

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a