Etsy, Inc.

NasdaqGS:ETSY 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

Etsy 가치 평가

ETSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ETSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$172.11
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: ETSY ( $45.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ETSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ETSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ETSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ETSY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ETSY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ETSY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익US$303.28m
시가총액US$4.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ETSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ETSY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
DDS Dillard's
9.6x-26.6%US$5.8b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.2x11.3%US$6.2b
JWN Nordstrom
13.6x15.8%US$4.0b
MNSO MINISO Group Holding
17.2x20.3%US$6.1b
ETSY Etsy
16.1x12.3%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ETSY은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ETSY 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ETSY 16.1x업계 평균 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ETSY 은 Price-To-Earnings 16.1 US Multiline Retail 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ETSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ETSY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ETSY 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ETSY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$45.65
US$58.75
+28.7%
23.8%US$92.12US$40.00n/a28
Mar ’26US$51.19
US$58.75
+14.8%
23.8%US$92.12US$40.00n/a28
Feb ’26US$54.91
US$62.86
+14.5%
27.0%US$105.00US$44.00n/a28
Jan ’26US$52.89
US$62.46
+18.1%
25.3%US$105.00US$44.00n/a28
Dec ’25US$54.86
US$62.28
+13.5%
25.4%US$105.00US$44.00n/a28
Nov ’25US$52.77
US$62.50
+18.4%
25.8%US$105.00US$44.00n/a28
Oct ’25US$52.30
US$67.64
+29.3%
22.5%US$105.00US$45.00n/a28
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.1%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.7%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.47
US$70.99
+11.8%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.74
US$80.42
+15.3%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$65.90
US$83.14
+26.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$69.81
US$83.78
+20.0%
22.4%US$140.00US$50.00US$51.1931
Feb ’25US$72.62
US$84.20
+15.9%
25.0%US$145.00US$47.00US$54.9130
Jan ’25US$81.05
US$83.83
+3.4%
25.8%US$145.00US$47.00US$52.8930
Dec ’24US$82.04
US$76.77
-6.4%
26.9%US$145.00US$47.00US$54.8630
Nov ’24US$60.66
US$92.27
+52.1%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.7730
Oct ’24US$64.58
US$107.57
+66.6%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.3028
Sep ’24US$74.64
US$111.37
+49.2%
26.0%US$170.00US$46.00US$55.0927
Aug ’24US$98.60
US$116.24
+17.9%
27.3%US$186.00US$46.00US$60.1627
Jul ’24US$84.61
US$119.09
+40.8%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.0127
Jun ’24US$81.99
US$123.75
+50.9%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.4726
May ’24US$96.27
US$131.25
+36.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.7426
Apr ’24US$111.33
US$138.16
+24.1%
22.3%US$186.00US$47.00US$65.9025
Mar ’24US$118.28
US$141.28
+19.4%
20.5%US$186.00US$47.00US$69.8125
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$58.75
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 11:33
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Etsy, Inc. 54 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays