Pop Mart International Group 가치 평가
POPM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 POPM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: POPM.F ( $19.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: POPM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
POPM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: POPM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| POPM.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.2x |
| 이익 | CN¥12.78b |
| 시가총액 | CN¥181.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
POPM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: POPM.F은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
POPM.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: POPM.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
POPM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: POPM.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.20 | US$27.56 +43.53% | 25.36% | US$50.58 | US$16.31 | n/a | 24 |
| Jun ’27 | US$22.82 | US$27.58 +20.86% | 25.36% | US$50.61 | US$16.32 | n/a | 24 |
| May ’27 | US$20.25 | US$31.88 +57.44% | 25.43% | US$50.18 | US$16.43 | n/a | 24 |
| Apr ’27 | US$18.80 | US$32.09 +70.67% | 25.81% | US$49.53 | US$16.22 | n/a | 24 |
| Mar ’27 | US$29.60 | US$44.27 +49.55% | 19.31% | US$60.11 | US$23.17 | n/a | 24 |
| Feb ’27 | US$29.37 | US$45.02 +53.29% | 19.36% | US$60.27 | US$23.21 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | US$24.54 | US$45.31 +84.68% | 20.70% | US$60.99 | US$22.31 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$25.62 | US$45.30 +76.80% | 19.56% | US$60.87 | US$22.07 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$29.38 | US$46.81 +59.33% | 17.43% | US$60.51 | US$21.91 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$34.60 | US$46.20 +33.52% | 15.94% | US$55.62 | US$21.87 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$41.50 | US$46.43 +11.87% | 15.52% | US$55.64 | US$21.88 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$32.02 | US$39.81 +24.34% | 16.15% | US$48.80 | US$21.67 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$34.50 | US$34.88 +1.09% | 19.88% | US$45.89 | US$20.96 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$28.50 | US$27.55 -3.33% | 16.73% | US$37.53 | US$19.81 | US$22.82 | 21 |
| May ’26 | n/a | US$25.82 0% | 11.62% | US$30.59 | US$19.57 | US$20.25 | 17 |
| Apr ’26 | n/a | US$22.40 0% | 11.68% | US$28.70 | US$16.98 | US$18.80 | 17 |
| Mar ’26 | n/a | US$13.25 0% | 21.09% | US$17.49 | US$6.35 | US$29.60 | 16 |
| Feb ’26 | n/a | US$12.33 0% | 19.22% | US$15.29 | US$6.28 | US$29.37 | 14 |
| Jan ’26 | n/a | US$11.76 0% | 20.27% | US$15.38 | US$6.32 | US$24.54 | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$10.59 0% | 17.52% | US$13.90 | US$6.37 | US$25.62 | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$9.91 0% | 12.03% | US$11.34 | US$6.47 | US$29.38 | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.90 0% | 6.27% | US$7.80 | US$6.24 | US$34.60 | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.84 0% | 8.49% | US$7.82 | US$5.44 | US$41.50 | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$5.55 0% | 16.19% | US$6.66 | US$3.82 | US$32.02 | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$4.61 0% | 19.60% | US$6.11 | US$3.30 | US$34.50 | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.52 0% | 18.21% | US$6.12 | US$3.30 | US$28.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/27 07:20 |
| 종가 | 2026/06/25 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pop Mart International Group Limited는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Melinda Hu | Bernstein |
| Alice Ma | BofA Global Research |
| Yunqiao Du | CCB International Securities Limited |