AUTO1 Group 가치 평가
ATOG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ATOG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATOG.F ( $29.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATOG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ATOG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ATOG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ATOG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.9x |
| 수익 | €54.22m |
| 시가총액 | €5.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 64.8x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ATOG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ATOG.F은 Price-To-Earnings 비율(100.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ATOG.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ATOG.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 18.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ATOG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATOG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.80 | US$30.08 +0.94% | 17.93% | US$34.86 | US$16.27 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | US$30.43 0% | 17.88% | US$35.37 | US$16.51 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$27.40 | US$29.40 +7.28% | 17.39% | US$33.86 | US$15.80 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | US$28.59 0% | 19.59% | US$34.27 | US$15.99 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$22.51 | US$26.65 +18.40% | 20.67% | US$32.47 | US$15.15 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$25.00 | US$23.16 -7.37% | 22.31% | US$31.21 | US$14.56 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$19.10 | US$18.16 -4.92% | 26.65% | US$23.61 | US$8.81 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | US$15.09 0% | 27.24% | US$21.25 | US$8.71 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | US$12.09 0% | 22.40% | US$18.07 | US$8.45 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$10.22 | US$10.89 +6.49% | 17.19% | US$15.31 | US$8.75 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.04 0% | 16.81% | US$15.59 | US$8.91 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.74 0% | 19.96% | US$15.56 | US$7.22 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$9.08 0% | 31.64% | US$15.11 | US$4.32 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.08 0% | 32.23% | US$13.91 | US$4.28 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.80 | US$8.14 +4.38% | 32.29% | US$14.04 | US$4.32 | US$27.40 | 13 |
| May ’25 | n/a | US$7.79 0% | 57.67% | US$21.38 | US$4.28 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.87 0% | 58.62% | US$21.71 | US$4.34 | US$22.51 | 13 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.05 0% | 57.08% | US$21.67 | US$4.33 | US$25.00 | 13 |
| Feb ’25 | US$3.99 | US$9.21 +130.79% | 55.00% | US$21.77 | US$4.35 | US$19.10 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.71 0% | 39.96% | US$21.59 | US$6.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.16 0% | 37.16% | US$21.75 | US$7.61 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.90 0% | 36.23% | US$21.21 | US$6.89 | US$10.22 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.09 0% | 34.21% | US$21.12 | US$6.87 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.84 0% | 31.94% | US$22.01 | US$7.70 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$9.90 | US$11.84 +19.62% | 32.06% | US$22.00 | US$7.70 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$11.80 0% | 32.03% | US$21.82 | US$7.64 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/26 00:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/24 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AUTO1 Group SE 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |