AUTO1 Group SE

OTCPK:ATOG.F 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

AUTO1 Group 가치 평가

ATOG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATOG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATOG.F ( $11.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATOG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATOG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATOG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATOG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATOG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATOG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€5.90b
시가총액€2.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATOG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATOG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
SAH Sonic Automotive
0.2x6.2%US$2.3b
AAP Advance Auto Parts
0.2x-6.5%US$2.4b
CWH Camping World Holdings
0.2x7.1%US$2.4b
UXIN Uxin
5.8xn/aUS$1.2b
ATOG.F AUTO1 Group
0.4x8.1%US$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: ATOG.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ATOG.F 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
ATOG.F 0.4x업계 평균 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATOG.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Specialty Retail 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATOG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATOG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATOG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATOG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.47
US$11.61
+1.2%
17.6%US$14.74US$8.42n/a12
Nov ’25US$10.22
US$10.89
+6.5%
17.2%US$15.31US$8.75n/a12
Oct ’25n/a
US$11.04
0%
16.8%US$15.59US$8.91n/a12
Sep ’25n/a
US$10.74
0%
20.0%US$15.56US$7.22n/a12
Aug ’25n/a
US$9.08
0%
31.6%US$15.11US$4.32n/a12
Jul ’25n/a
US$8.08
0%
32.2%US$13.91US$4.28n/a13
Jun ’25US$7.80
US$8.14
+4.4%
32.3%US$14.04US$4.32n/a13
May ’25n/a
US$7.79
0%
57.7%US$21.38US$4.28n/a13
Apr ’25n/a
US$7.87
0%
58.6%US$21.71US$4.34n/a13
Mar ’25n/a
US$8.05
0%
57.1%US$21.67US$4.33n/a13
Feb ’25US$3.99
US$9.21
+130.8%
55.0%US$21.77US$4.35n/a13
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
40.0%US$21.59US$6.80n/a12
Dec ’24n/a
US$11.16
0%
37.2%US$21.75US$7.61n/a12
Nov ’24n/a
US$10.90
0%
36.2%US$21.21US$6.89US$10.2212
Oct ’24n/a
US$11.09
0%
34.2%US$21.12US$6.87n/a12
Sep ’24n/a
US$11.84
0%
31.9%US$22.01US$7.70n/a12
Aug ’24US$9.90
US$11.84
+19.6%
32.1%US$22.00US$7.70n/a12
Jul ’24n/a
US$11.80
0%
32.0%US$21.82US$7.64n/a12
Jun ’24n/a
US$11.93
0%
31.8%US$21.96US$7.69US$7.8012
May ’24n/a
US$12.19
0%
32.7%US$22.07US$6.62n/a11
Apr ’24n/a
US$12.03
0%
32.3%US$21.69US$6.51n/a11
Mar ’24n/a
US$11.76
0%
31.6%US$21.22US$6.36n/a12
Feb ’24n/a
US$12.81
0%
30.5%US$21.97US$6.59US$3.9912
Jan ’24n/a
US$13.12
0%
35.9%US$26.52US$6.36n/a13
Dec ’23n/a
US$12.80
0%
40.9%US$24.91US$5.98n/a13
Nov ’23n/a
US$14.64
0%
42.5%US$29.52US$8.86n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

7D

0.5%

1Y

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%