AUTO1 Group SE

OTCPK:ATOG.F 주식 보고서

시가총액: US$6.4b

AUTO1 Group 가치 평가

ATOG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATOG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.40
Fair Value
451.8% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATOG.F ( $29.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATOG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ATOG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATOG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATOG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATOG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATOG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율100.9x
수익€54.22m
시가총액€5.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATOG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATOG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
AN AutoNation
11.3x6.05%US$7.5b
MUSA Murphy USA
17.1x4.86%US$8.5b
GPI Group 1 Automotive
11.8x9.01%US$5.3b
LAD Lithia Motors
9.6x10.18%US$8.1b
ATOG.F AUTO1 Group
100.9x31.25%US$5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ATOG.F은 Price-To-Earnings 비율(100.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ATOG.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TLF Tandy Leather Factory
2.3xn/aUS$29.54m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.5xn/aUS$16.68m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$495.87k
COSG Cosmos Group Holdings
0.04xn/aUS$458.60k
ATOG.F 100.9x업계 평균 18.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATOG.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 18.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATOG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATOG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATOG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATOG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.80
US$30.08
+0.94%
17.93%US$34.86US$16.27n/a13
Jul ’26n/a
US$30.43
0%
17.88%US$35.37US$16.51n/a13
Jun ’26US$27.40
US$29.40
+7.28%
17.39%US$33.86US$15.80n/a14
May ’26n/a
US$28.59
0%
19.59%US$34.27US$15.99n/a14
Apr ’26US$22.51
US$26.65
+18.40%
20.67%US$32.47US$15.15n/a13
Mar ’26US$25.00
US$23.16
-7.37%
22.31%US$31.21US$14.56n/a13
Feb ’26US$19.10
US$18.16
-4.92%
26.65%US$23.61US$8.81n/a13
Jan ’26n/a
US$15.09
0%
27.24%US$21.25US$8.71n/a12
Dec ’25n/a
US$12.09
0%
22.40%US$18.07US$8.45n/a12
Nov ’25US$10.22
US$10.89
+6.49%
17.19%US$15.31US$8.75n/a12
Oct ’25n/a
US$11.04
0%
16.81%US$15.59US$8.91n/a12
Sep ’25n/a
US$10.74
0%
19.96%US$15.56US$7.22n/a12
Aug ’25n/a
US$9.08
0%
31.64%US$15.11US$4.32n/a12
Jul ’25n/a
US$8.08
0%
32.23%US$13.91US$4.28n/a13
Jun ’25US$7.80
US$8.14
+4.38%
32.29%US$14.04US$4.32US$27.4013
May ’25n/a
US$7.79
0%
57.67%US$21.38US$4.28n/a13
Apr ’25n/a
US$7.87
0%
58.62%US$21.71US$4.34US$22.5113
Mar ’25n/a
US$8.05
0%
57.08%US$21.67US$4.33US$25.0013
Feb ’25US$3.99
US$9.21
+130.79%
55.00%US$21.77US$4.35US$19.1013
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
39.96%US$21.59US$6.80n/a12
Dec ’24n/a
US$11.16
0%
37.16%US$21.75US$7.61n/a12
Nov ’24n/a
US$10.90
0%
36.23%US$21.21US$6.89US$10.2212
Oct ’24n/a
US$11.09
0%
34.21%US$21.12US$6.87n/a12
Sep ’24n/a
US$11.84
0%
31.94%US$22.01US$7.70n/a12
Aug ’24US$9.90
US$11.84
+19.62%
32.06%US$22.00US$7.70n/a12
Jul ’24n/a
US$11.80
0%
32.03%US$21.82US$7.64n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$30.95
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/26 00:33
장 마감 주가2025/07/24 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AUTO1 Group SE 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane