Signet Jewelers Limited

NYSE:SIG 주식 보고서

시가총액: US$4.3b

Signet Jewelers 가치 평가

SIG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIG ( $100.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $245.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익US$479.00m
시가총액US$4.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.3%US$3.2b
FIVE Five Below
16.3x4.4%US$4.6b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
UPBD Upbound Group
22.2x28.3%US$1.8b
SIG Signet Jewelers
9.2x9.4%US$4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SIG은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIG 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
SIG 9.2x업계 평균 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIG 은 Price-To-Earnings 9.2 US Specialty Retail 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIG 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$100.17
US$110.40
+10.2%
15.1%US$136.00US$87.00n/a5
Nov ’25US$92.05
US$110.40
+19.9%
15.1%US$136.00US$87.00n/a5
Oct ’25US$94.98
US$109.40
+15.2%
15.3%US$136.00US$87.00n/a5
Sep ’25US$84.10
US$116.40
+38.4%
13.1%US$145.00US$105.00n/a5
Aug ’25US$82.08
US$120.40
+46.7%
11.9%US$145.00US$105.00n/a5
Jul ’25US$87.45
US$120.40
+37.7%
11.9%US$145.00US$105.00n/a5
Jun ’25US$109.49
US$123.20
+12.5%
12.0%US$152.00US$110.00n/a5
May ’25US$95.95
US$122.30
+27.5%
11.2%US$152.00US$110.00n/a6
Apr ’25US$98.71
US$114.13
+15.6%
9.2%US$128.00US$100.00n/a6
Mar ’25US$101.57
US$115.40
+13.6%
13.5%US$138.00US$90.00n/a5
Feb ’25US$100.44
US$115.40
+14.9%
13.5%US$138.00US$90.00n/a5
Jan ’25US$107.26
US$106.80
-0.4%
11.5%US$120.00US$90.00n/a5
Dec ’24US$85.39
US$90.20
+5.6%
7.5%US$100.00US$82.00n/a5
Nov ’24US$69.84
US$88.00
+26.0%
8.3%US$100.00US$82.00US$92.055
Oct ’24US$71.81
US$88.00
+22.5%
8.3%US$100.00US$82.00US$94.985
Sep ’24US$78.62
US$85.20
+8.4%
12.8%US$100.00US$68.00US$84.105
Aug ’24US$79.37
US$82.50
+3.9%
15.6%US$100.00US$68.00US$82.086
Jul ’24US$65.26
US$82.50
+26.4%
15.6%US$100.00US$68.00US$87.456
Jun ’24US$61.78
US$92.17
+49.2%
8.0%US$100.00US$82.00US$109.496
May ’24US$70.60
US$92.17
+30.5%
8.0%US$100.00US$82.00US$95.956
Apr ’24US$77.78
US$90.50
+16.4%
10.6%US$100.00US$75.00US$98.716
Mar ’24US$71.63
US$85.50
+19.4%
8.0%US$92.00US$75.00US$101.576
Feb ’24US$79.49
US$83.33
+4.8%
9.3%US$92.00US$75.00US$100.446
Jan ’24US$68.00
US$83.50
+22.8%
9.5%US$93.00US$75.00US$107.266
Dec ’23US$63.30
US$75.67
+19.5%
14.7%US$90.00US$60.00US$85.396
Nov ’23US$66.57
US$74.33
+11.7%
13.4%US$90.00US$60.00US$69.846

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%