Arko Corp.

NasdaqCM:ARKO 주식 보고서

시가총액: US$759.5m

Arko 가치 평가

ARKO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARKO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARKO ( $6.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARKO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARKO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARKO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARKO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARKO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARKO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.9x
수익US$18.47m
시가총액US$759.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARKO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARKO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.5x
MNRO Monro
33.2x17.6%US$871.2m
SAH Sonic Automotive
11.1x10.7%US$2.2b
AAP Advance Auto Parts
50.5x49.3%US$2.2b
VVV Valvoline
27.2x12.1%US$5.5b
ARKO Arko
40.9x31.6%US$759.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ARKO은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARKO 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
ARKO 40.9x업계 평균 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARKO 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARKO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARKO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARKO 40.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARKO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.52
US$7.94
+21.7%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.66
US$7.94
+19.2%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.90
US$7.95
+15.2%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.26
US$7.95
+27.0%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.42
US$7.90
+23.1%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$5.77
US$7.90
+36.9%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$6.00
US$7.90
+31.7%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
May ’25US$4.19
US$8.30
+98.1%
27.9%US$12.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$5.77
US$8.70
+50.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$6.50
US$8.70
+33.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$7.99
US$10.25
+28.3%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Jan ’25US$8.25
US$10.25
+24.2%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Dec ’24US$7.69
US$10.25
+33.3%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Nov ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.666
Oct ’24US$7.15
US$10.63
+48.6%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.906
Sep ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.266
Aug ’24US$8.08
US$10.35
+28.1%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.425
Jul ’24US$7.95
US$10.35
+30.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$5.775
Jun ’24US$7.13
US$10.35
+45.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.005
May ’24US$8.39
US$11.95
+42.4%
14.0%US$13.50US$8.75US$4.195
Apr ’24US$8.49
US$11.95
+40.8%
14.0%US$13.50US$8.75US$5.775
Mar ’24US$8.27
US$11.60
+40.3%
16.4%US$13.75US$8.75US$6.505
Feb ’24US$8.30
US$11.70
+41.0%
15.0%US$13.75US$9.25US$7.995
Jan ’24US$8.66
US$12.13
+40.0%
14.2%US$13.75US$9.25US$8.254
Dec ’23US$9.18
US$12.13
+32.1%
14.2%US$13.75US$9.25US$7.694
Nov ’23US$10.33
US$12.06
+16.8%
15.1%US$13.75US$9.00US$7.574

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

1-800-FLOWERS.COM

US$498.0m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.53

7D

-15.2%

1Y

-13.6%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.80

7D

-9.2%

1Y

-33.4%

MarineMax

US$664.1m

Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.

HZO

US$29.40

7D

-10.1%

1Y

-4.0%