Arko 가치 평가
ARKO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ARKO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ARKO ( $6.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARKO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
ARKO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ARKO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARKO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.4x |
| 이익 | US$16.99m |
| 시가총액 | US$695.29m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ARKO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARKO은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ARKO의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ARKO 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(18.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ARKO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARKO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.04 | US$8.50 +40.73% | 5.88% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | US$5.31 | US$8.50 +60.08% | 5.88% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$4.54 | US$7.33 +61.53% | 23.18% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$4.73 | US$7.33 +55.04% | 23.18% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$4.41 | US$7.33 +66.48% | 23.18% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$4.56 | US$6.63 +45.29% | 28.92% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$5.00 | US$6.63 +32.50% | 28.92% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$3.99 | US$7.13 +78.57% | 33.79% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$4.61 | US$7.13 +54.56% | 33.79% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$4.28 | US$6.88 +60.63% | 32.68% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$4.03 | US$7.25 +79.90% | 37.88% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$4.03 | US$7.31 +81.45% | 32.56% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$4.51 | US$7.31 +62.14% | 32.56% | US$11.00 | US$4.50 | US$6.43 | 4 |
| Feb ’26 | US$7.07 | US$7.94 +12.27% | 25.43% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.31 | 4 |
| Jan ’26 | US$6.59 | US$7.94 +20.45% | 25.43% | US$11.00 | US$6.00 | US$4.54 | 4 |
| Dec ’25 | US$7.16 | US$7.94 +10.86% | 25.43% | US$11.00 | US$6.00 | US$4.73 | 4 |
| Nov ’25 | US$6.66 | US$7.94 +19.18% | 25.43% | US$11.00 | US$6.00 | US$4.41 | 4 |
| Oct ’25 | US$6.90 | US$7.95 +15.22% | 22.71% | US$11.00 | US$6.00 | US$4.56 | 5 |
| Sep ’25 | US$6.26 | US$7.95 +27.00% | 22.71% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.00 | 5 |
| Aug ’25 | US$6.42 | US$7.90 +23.05% | 27.27% | US$11.00 | US$5.00 | US$3.99 | 5 |
| Jul ’25 | US$5.77 | US$7.90 +36.92% | 27.27% | US$11.00 | US$5.00 | US$4.61 | 5 |
| Jun ’25 | US$6.00 | US$7.90 +31.67% | 27.27% | US$11.00 | US$5.00 | US$4.28 | 5 |
| May ’25 | US$4.19 | US$8.30 +98.09% | 27.89% | US$12.00 | US$5.00 | US$4.03 | 5 |
| Apr ’25 | US$5.77 | US$8.70 +50.78% | 21.07% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.03 | 5 |
| Mar ’25 | US$6.50 | US$8.70 +33.85% | 21.07% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.51 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/06 08:46 |
| 종가 | 2026/03/06 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Arko Corp.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Guglielmo | Capital One Securities, Inc. |
| Robert Griffin | Raymond James & Associates |
| Irene Nattel | RBC Capital Markets |