최근 분기 실적을 발표하고 주가가 3.9% 상승한 356달러를 기록하는 등 홈디포(NYSE:HD) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 매출은 430억 달러, 법정 주당 순이익은 4.60달러로 예상치와 거의 일치했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 예측을 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후, 홈디포를 담당하는 36명의 애널리스트는 2025년에 1,569억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 3.2%의 합리적인 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 미화 14.91달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준이 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 1,552억 달러, 주당 순이익(EPS) 15.20달러를 모델링한 바 있습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 380달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 홈디포 애널리스트의 목표 주가는 주당 425달러이고, 가장 비관적인 애널리스트의 목표 주가는 270달러입니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 이 주식의 미래에 대해 일치하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지의 연간 매출 성장률 6.4%는 지난 5년간의 연간 성장률 7.3%와 거의 일치하는 것으로 보아 홈디포의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 4.8% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 홈디포는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 380달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지 홈디포에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 홈디포에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.