America's Car-Mart 가치 평가
CRMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CRMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CRMT ( $12.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CRMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CRMT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CRMT의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.08x |
| 매출 | US$1.34b |
| 시가총액 | US$113.41m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 31.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CRMT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CRMT은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
CRMT의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CRMT 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CRMT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.08x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CRMT 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$12.62 | US$20.00 +58.48% | 30.00% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | US$12.14 | US$20.00 +64.74% | 30.00% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | US$19.96 | US$37.00 +85.37% | 21.62% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | US$25.72 | US$37.00 +43.86% | 21.62% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$25.26 | US$37.00 +46.48% | 21.62% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$21.21 | US$39.50 +86.23% | 13.92% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$22.24 | US$39.50 +77.61% | 13.92% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$28.75 | US$39.50 +37.39% | 13.92% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$44.81 | US$62.50 +39.48% | 7.20% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$42.79 | US$62.50 +46.06% | 7.20% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$59.38 | US$54.33 -8.50% | 17.09% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$49.76 | US$52.00 +4.50% | 11.85% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$47.84 | US$52.00 +8.70% | 11.85% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$45.44 | US$53.67 +18.10% | 15.61% | US$65.00 | US$45.00 | US$12.14 | 3 |
| Mar ’26 | US$41.86 | US$53.67 +28.21% | 15.61% | US$65.00 | US$45.00 | US$19.96 | 3 |
| Feb ’26 | US$48.69 | US$53.67 +10.22% | 15.61% | US$65.00 | US$45.00 | US$25.72 | 3 |
| Jan ’26 | US$51.25 | US$51.67 +0.81% | 18.25% | US$65.00 | US$45.00 | US$25.26 | 3 |
| Dec ’25 | US$46.16 | US$46.67 +1.10% | 5.05% | US$50.00 | US$45.00 | US$21.21 | 3 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$45.67 +19.51% | 2.06% | US$47.00 | US$45.00 | US$22.24 | 3 |
| Oct ’25 | US$41.11 | US$47.33 +15.14% | 4.34% | US$50.00 | US$45.00 | US$28.75 | 3 |
| Sep ’25 | US$60.53 | US$60.67 +0.23% | 12.72% | US$68.00 | US$50.00 | US$44.81 | 3 |
| Aug ’25 | US$65.55 | US$60.67 -7.45% | 12.72% | US$68.00 | US$50.00 | US$42.79 | 3 |
| Jul ’25 | US$59.47 | US$60.67 +2.01% | 12.72% | US$68.00 | US$50.00 | US$59.38 | 3 |
| Jun ’25 | US$60.27 | US$63.00 +4.53% | 14.72% | US$71.00 | US$50.00 | US$49.76 | 3 |
| May ’25 | US$58.25 | US$63.00 +8.15% | 14.72% | US$71.00 | US$50.00 | US$47.84 | 3 |
| Apr ’25 | US$62.67 | US$66.00 +5.31% | 11.80% | US$72.00 | US$55.00 | US$45.44 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/23 02:31 |
| 종가 | 2026/04/23 00:00 |
| 수익 | 2026/01/31 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
America's Car-Mart, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Murphy | BofA Global Research |
| Vincent Caintic | BTIG |
| David Scharf | Citizens JMP Securities, LLC |