America's Car-Mart 가치 평가
CRMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRMT ( $47.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRMT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRMT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CRMT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | US$1.36b |
| 시가총액 | US$407.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRMT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CRMT은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CRMT 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRMT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CRMT 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$47.24 | US$52.00 +10.1% | 15.0% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$48.69 | US$52.00 +6.8% | 15.0% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$51.25 | US$50.50 -1.5% | 16.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$46.16 | US$46.75 +1.3% | 4.4% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$45.67 +19.5% | 2.1% | US$47.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$41.11 | US$47.33 +15.1% | 4.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$60.53 | US$60.67 +0.2% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$65.55 | US$60.67 -7.4% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$59.47 | US$60.67 +2.0% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$60.27 | US$63.00 +4.5% | 14.7% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$58.25 | US$63.00 +8.2% | 14.7% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$62.67 | US$66.00 +5.3% | 11.8% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$67.69 | US$62.00 -8.4% | 11.7% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$63.05 | US$67.25 +6.7% | 16.4% | US$83.00 | US$55.00 | US$48.69 | 4 |
| Jan ’25 | US$75.77 | US$67.25 -11.2% | 16.4% | US$83.00 | US$55.00 | US$51.25 | 4 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.9% | 31.3% | US$135.00 | US$55.00 | US$46.16 | 4 |
| Nov ’24 | US$67.05 | US$92.00 +37.2% | 31.3% | US$135.00 | US$55.00 | US$38.21 | 4 |
| Oct ’24 | US$90.99 | US$93.25 +2.5% | 29.2% | US$135.00 | US$60.00 | US$41.11 | 4 |
| Sep ’24 | US$113.53 | US$92.25 -18.7% | 29.9% | US$135.00 | US$60.00 | US$60.53 | 4 |
| Aug ’24 | US$119.16 | US$92.25 -22.6% | 29.9% | US$135.00 | US$60.00 | US$65.55 | 4 |
| Jul ’24 | US$99.78 | US$73.25 -26.6% | 12.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$59.47 | 4 |
| Jun ’24 | US$80.08 | US$73.25 -8.5% | 12.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$60.27 | 4 |
| May ’24 | US$79.35 | US$73.00 -8.0% | 11.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$58.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$79.21 | US$73.00 -7.8% | 11.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$62.67 | 4 |
| Mar ’24 | US$87.41 | US$73.00 -16.5% | 11.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$67.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$89.84 | US$70.00 -22.1% | 8.4% | US$75.00 | US$60.00 | US$63.05 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/20 14:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
America's Car-Mart, Inc. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Murphy | BofA Global Research |
| Vincent Caintic | BTIG |
| Hugh Miller | Buckingham Research Group Inc. |