Goodman Group

OTCPK:GMGS.F 주식 보고서

시가총액: US$47.5b

Goodman Group 가치 평가

GMGS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMGS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMGS.F ( $27.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMGS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMGS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMGS.F 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 GMGS.F 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMGS.F 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
GMGS.F 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.2x
예약AU$17.54b
시가총액AU$73.08b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMGS.F 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMGS.F 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
PLD Prologis
2.1x4.1%US$111.0b
LINE Lineage
1.6x87.6%US$16.2b
COLD Americold Realty Trust
2x68.2%US$6.8b
EGP EastGroup Properties
3x10.0%US$8.6b
GMGS.F Goodman Group
4.2x27.3%US$73.1b

Price-To-Book 대 피어: GMGS.F은 Price-To-Book 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

GMGS.F 의 PB 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GMGS.F 4.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: GMGS.F 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 1.7 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

GMGS.F 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

GMGS.F PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GMGS.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMGS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$27.32
US$24.68
-9.7%
10.7%US$27.57US$17.56n/a11
Nov ’25US$23.70
US$24.52
+3.5%
12.8%US$27.91US$15.80n/a11
Oct ’25US$22.82
US$24.91
+9.2%
12.8%US$28.14US$16.59n/a11
Sep ’25US$21.52
US$22.70
+5.5%
17.7%US$26.68US$13.23n/a12
Aug ’25US$20.69
US$21.78
+5.3%
17.3%US$26.21US$12.99n/a12
Jul ’25US$23.51
US$21.76
-7.5%
17.5%US$26.62US$13.20n/a12
Jun ’25US$23.15
US$21.06
-9.0%
15.9%US$25.24US$13.28n/a12
May ’25US$20.81
US$19.17
-7.9%
15.6%US$22.85US$12.73n/a13
Apr ’25US$21.62
US$19.47
-9.9%
15.4%US$22.93US$13.05n/a13
Mar ’25US$19.79
US$19.04
-3.8%
14.3%US$22.30US$12.95n/a13
Feb ’25US$16.49
US$16.86
+2.3%
8.7%US$18.68US$12.76n/a12
Jan ’25US$17.08
US$16.26
-4.8%
9.4%US$18.69US$12.76n/a12
Dec ’24US$14.95
US$15.95
+6.7%
12.3%US$18.77US$11.46n/a13
Nov ’24US$13.16
US$15.07
+14.5%
11.4%US$17.70US$10.94US$23.7013
Oct ’24US$13.67
US$15.39
+12.6%
11.3%US$17.81US$11.02US$22.8213
Sep ’24n/a
US$15.16
0%
11.8%US$18.08US$11.18US$21.5214
Aug ’24US$13.32
US$15.05
+13.0%
10.3%US$16.90US$11.77US$20.6914
Jul ’24US$13.06
US$14.66
+12.3%
9.3%US$16.06US$11.46US$23.5114
Jun ’24US$12.97
US$14.37
+10.8%
9.4%US$15.84US$11.30US$23.1513
May ’24US$12.72
US$14.97
+17.7%
7.2%US$16.16US$12.47US$20.8112
Apr ’24US$12.75
US$14.82
+16.2%
7.7%US$16.04US$12.38US$21.6212
Mar ’24US$13.40
US$14.89
+11.1%
8.2%US$16.28US$12.56US$19.7913
Feb ’24US$14.05
US$15.18
+8.0%
8.6%US$17.48US$12.79US$16.4913
Jan ’24US$11.58
US$14.41
+24.4%
9.5%US$16.61US$12.15US$17.0814
Dec ’23US$12.55
US$14.41
+14.8%
9.5%US$16.61US$12.15US$14.9514
Nov ’23US$10.68
US$15.39
+44.1%
8.9%US$17.24US$12.21US$13.1614

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%

Plymouth Industrial REIT

US$863.5m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.2%

1Y

-15.9%