Rexford Industrial Realty, Inc.

NYSE:REXR 주식 보고서

시가총액: US$8.9b

Rexford Industrial Realty 가치 평가

REXR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REXR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REXR ( $38.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REXR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REXR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REXR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 REXR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REXR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REXR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.4x
수익US$265.13m
시가총액US$8.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REXR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REXR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
EGP EastGroup Properties
34.2x10.3%US$8.0b
FR First Industrial Realty Trust
21.5x-6.3%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
35.6x8.9%US$5.9b
STAG STAG Industrial
34.2x2.8%US$6.2b
REXR Rexford Industrial Realty
32.4x12.3%US$8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: REXR은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

REXR 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REXR 32.4x업계 평균 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REXR 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 33.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REXR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REXR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율39.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: REXR 은 예상 32.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REXR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.71
US$49.50
+27.9%
7.8%US$58.00US$44.00n/a16
Dec ’25US$42.08
US$50.88
+20.9%
8.7%US$61.00US$44.00n/a16
Nov ’25US$42.55
US$51.69
+21.5%
8.0%US$61.00US$44.00n/a16
Oct ’25US$49.45
US$54.81
+10.8%
9.3%US$66.00US$46.00n/a16
Sep ’25US$50.92
US$54.81
+7.6%
9.1%US$66.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$50.47
US$55.13
+9.2%
12.1%US$70.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$44.45
US$53.20
+19.7%
14.4%US$70.00US$45.00n/a15
Jun ’25US$45.36
US$53.13
+17.1%
14.5%US$70.00US$45.00n/a15
May ’25US$42.39
US$53.53
+26.3%
14.3%US$70.00US$45.00n/a15
Apr ’25US$48.84
US$58.71
+20.2%
10.7%US$70.00US$45.00n/a14
Mar ’25US$52.13
US$59.93
+15.0%
8.1%US$70.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$54.34
US$60.64
+11.6%
8.4%US$70.00US$52.00n/a14
Jan ’25US$56.10
US$57.86
+3.1%
12.3%US$70.00US$46.00n/a14
Dec ’24US$51.21
US$56.86
+11.0%
12.4%US$70.00US$46.00US$42.0814
Nov ’24US$44.01
US$56.86
+29.2%
12.4%US$70.00US$46.00US$42.5514
Oct ’24US$49.35
US$63.25
+28.2%
10.5%US$72.00US$52.00US$49.4512
Sep ’24US$53.49
US$63.00
+17.8%
10.8%US$72.00US$52.00US$50.9210
Aug ’24US$54.49
US$63.00
+15.6%
10.8%US$72.00US$52.00US$50.4710
Jul ’24US$52.22
US$64.70
+23.9%
12.1%US$77.00US$52.00US$44.4510
Jun ’24US$53.33
US$69.56
+30.4%
4.3%US$77.00US$66.00US$45.369
May ’24US$55.47
US$69.67
+25.6%
4.3%US$77.00US$66.00US$42.399
Apr ’24US$59.65
US$69.75
+16.9%
7.2%US$81.00US$62.00US$48.848
Mar ’24US$59.68
US$70.33
+17.9%
7.6%US$81.00US$62.00US$52.139
Feb ’24US$64.59
US$67.00
+3.7%
4.3%US$71.00US$62.00US$54.348
Jan ’24US$54.64
US$67.50
+23.5%
5.3%US$74.00US$62.00US$56.108
Dec ’23US$55.18
US$68.29
+23.8%
8.2%US$80.00US$62.00US$51.217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 09:16
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rexford Industrial Realty, Inc. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays