EastGroup Properties 가치 평가
EGP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EGP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EGP ( $179.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $291.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EGP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EGP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EGP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EGP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41x |
| 수익 | US$227.75m |
| 시가총액 | US$9.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.1x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EGP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.8x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 34.9x | 12.0% | US$9.5b |
FR First Industrial Realty Trust | 25.6x | -1.4% | US$7.6b |
TRNO Terreno Realty | 36.2x | 1.8% | US$6.7b |
STAG STAG Industrial | 34.6x | 4.7% | US$6.6b |
EGP EastGroup Properties | 41x | 11.3% | US$9.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: EGP은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EGP 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EGP 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 34.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EGP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41x |
| 공정 PE 비율 | 36.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGP 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$179.61 | US$195.05 +8.6% | 6.0% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$169.62 | US$193.90 +14.3% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$160.49 | US$197.47 +23.0% | 5.7% | US$220.00 | US$180.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$172.21 | US$198.50 +15.3% | 6.0% | US$220.00 | US$174.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$171.20 | US$199.22 +16.4% | 5.9% | US$220.00 | US$174.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$183.22 | US$199.74 +9.0% | 6.4% | US$220.00 | US$169.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$186.40 | US$197.79 +6.1% | 7.1% | US$220.00 | US$169.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$188.56 | US$192.32 +2.0% | 9.0% | US$220.00 | US$158.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$169.51 | US$181.84 +7.3% | 9.0% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$165.18 | US$182.67 +10.6% | 9.0% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$156.86 | US$184.22 +17.4% | 8.8% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$176.32 | US$192.56 +9.2% | 8.0% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$179.00 | US$194.00 +8.4% | 7.8% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$182.94 | US$189.67 +3.7% | 8.0% | US$218.00 | US$158.00 | US$169.62 | 15 |
| Jan ’25 | US$183.54 | US$185.73 +1.2% | 8.8% | US$218.00 | US$158.00 | US$160.49 | 15 |
| Dec ’24 | US$176.80 | US$184.93 +4.6% | 9.1% | US$218.00 | US$158.00 | US$172.21 | 15 |
| Nov ’24 | US$166.41 | US$185.13 +11.3% | 9.1% | US$218.00 | US$158.00 | US$171.20 | 15 |
| Oct ’24 | US$166.53 | US$188.69 +13.3% | 9.2% | US$218.00 | US$158.00 | US$183.22 | 13 |
| Sep ’24 | US$179.34 | US$188.46 +5.1% | 9.1% | US$218.00 | US$158.00 | US$186.40 | 13 |
| Aug ’24 | US$175.70 | US$186.62 +6.2% | 10.1% | US$218.00 | US$158.00 | US$188.56 | 13 |
| Jul ’24 | US$173.60 | US$179.15 +3.2% | 7.8% | US$198.00 | US$154.00 | US$169.51 | 13 |
| Jun ’24 | US$163.37 | US$176.46 +8.0% | 7.9% | US$198.00 | US$154.00 | US$165.18 | 13 |
| May ’24 | US$163.03 | US$175.38 +7.6% | 8.2% | US$198.00 | US$146.00 | US$156.86 | 13 |
| Apr ’24 | US$165.32 | US$174.46 +5.5% | 7.6% | US$198.00 | US$156.00 | US$176.32 | 13 |
| Mar ’24 | US$161.49 | US$173.93 +7.7% | 7.7% | US$198.00 | US$152.00 | US$179.00 | 14 |
| Feb ’24 | US$170.67 | US$168.85 -1.1% | 9.0% | US$198.00 | US$149.00 | US$182.94 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 15:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EastGroup Properties, Inc. 45 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |