STAG Industrial 가치 평가
STAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STAG ( $36.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STAG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STAG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STAG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.8x |
| 수익 | US$179.81m |
| 시가총액 | US$6.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.3x |
| PEG 비율 | 28.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.9x | ||
FR First Industrial Realty Trust | 22.6x | -5.9% | US$7.1b |
TRNO Terreno Realty | 36.6x | 10.0% | US$6.0b |
EGP EastGroup Properties | 36.7x | 10.0% | US$8.5b |
REXR Rexford Industrial Realty | 35.8x | 12.4% | US$9.7b |
STAG STAG Industrial | 36.8x | 1.3% | US$6.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: STAG은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STAG 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STAG 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 36.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.8x |
| 공정 PE 비율 | 34.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STAG 36.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$36.33 | US$41.64 +14.6% | 6.7% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$36.87 | US$42.00 +13.9% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$38.66 | US$42.50 +9.9% | 5.3% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$40.58 | US$41.85 +3.1% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$40.98 | US$39.46 -3.7% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$35.62 | US$39.33 +10.4% | 7.5% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.06 | US$39.27 +12.0% | 7.3% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.81 | US$39.91 +14.6% | 7.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$37.64 | US$39.90 +6.0% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$37.52 | US$39.90 +6.3% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$37.73 | US$38.60 +2.3% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$39.26 | US$38.10 -3.0% | 7.6% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.40 | US$37.40 +2.7% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$34.04 | US$37.80 +11.0% | 5.8% | US$42.00 | US$34.00 | US$36.87 | 10 |
| Oct ’24 | US$34.51 | US$39.40 +14.2% | 5.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.66 | 10 |
| Sep ’24 | US$36.88 | US$39.30 +6.6% | 5.3% | US$42.00 | US$36.00 | US$40.58 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$38.20 +6.1% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$40.98 | 10 |
| Jul ’24 | US$35.88 | US$37.00 +3.1% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.62 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.78 | US$37.00 +6.4% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.06 | 10 |
| May ’24 | US$33.65 | US$36.77 +9.3% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.81 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.82 | US$36.35 +7.5% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.64 | 10 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$36.95 +12.0% | 7.2% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.52 | 11 |
| Feb ’24 | US$35.87 | US$36.59 +2.0% | 8.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$32.31 | US$36.41 +12.7% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.26 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.92 | US$36.05 +9.5% | 7.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$36.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.82 | US$36.77 +15.6% | 8.6% | US$45.00 | US$33.00 | US$34.04 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.7b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$49.23
7D
-2.5%
1Y
1.7%