Terreno Realty 가치 평가
TRNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRNO ( $60.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRNO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TRNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRNO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.4x |
| 수익 | US$165.21m |
| 시가총액 | US$5.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.6x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.6x | ||
STAG STAG Industrial | 36.6x | 1.3% | US$6.6b |
FR First Industrial Realty Trust | 22.6x | -6.1% | US$7.2b |
EGP EastGroup Properties | 36x | 10.0% | US$8.5b |
REXR Rexford Industrial Realty | 35.1x | 12.4% | US$9.8b |
TRNO Terreno Realty | 36.4x | 9.9% | US$6.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: TRNO은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRNO 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TRNO 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 35.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.4x |
| 공정 PE 비율 | 37.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRNO 은 예상 36.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$60.23 | US$70.33 +16.8% | 10.0% | US$87.00 | US$59.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$59.90 | US$72.13 +20.4% | 8.5% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$65.63 | US$72.47 +10.4% | 8.5% | US$88.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$69.04 | US$72.47 +5.0% | 8.5% | US$88.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$68.45 | US$67.67 -1.1% | 11.7% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$59.43 | US$67.73 +14.0% | 12.2% | US$89.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$56.58 | US$67.71 +19.7% | 12.6% | US$89.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$54.28 | US$70.00 +29.0% | 9.1% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$64.09 | US$68.43 +6.8% | 9.0% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$65.50 | US$67.71 +3.4% | 8.7% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$61.41 | US$66.43 +8.2% | 9.5% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$62.67 | US$64.79 +3.4% | 11.1% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$58.98 | US$65.31 +10.7% | 9.5% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$54.28 | US$68.62 +26.4% | 8.8% | US$80.00 | US$60.00 | US$59.90 | 13 |
| Oct ’24 | US$56.80 | US$70.50 +24.1% | 7.8% | US$80.00 | US$63.00 | US$65.63 | 12 |
| Sep ’24 | US$60.90 | US$70.50 +15.8% | 7.8% | US$80.00 | US$63.00 | US$69.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$58.85 | US$69.83 +18.7% | 6.9% | US$80.00 | US$63.00 | US$68.45 | 12 |
| Jul ’24 | US$60.10 | US$71.30 +18.6% | 6.1% | US$80.00 | US$64.00 | US$59.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$60.51 | US$71.30 +17.8% | 6.1% | US$80.00 | US$64.00 | US$56.58 | 10 |
| May ’24 | US$60.35 | US$71.78 +18.9% | 6.1% | US$80.00 | US$64.00 | US$54.28 | 9 |
| Apr ’24 | US$64.60 | US$71.10 +10.1% | 6.3% | US$80.00 | US$64.00 | US$64.09 | 10 |
| Mar ’24 | US$61.64 | US$70.64 +14.6% | 6.5% | US$80.00 | US$64.00 | US$65.50 | 11 |
| Feb ’24 | US$64.88 | US$66.00 +1.7% | 7.1% | US$74.00 | US$57.00 | US$61.41 | 11 |
| Jan ’24 | US$56.87 | US$65.91 +15.9% | 8.0% | US$74.00 | US$57.00 | US$62.67 | 11 |
| Dec ’23 | US$58.27 | US$65.50 +12.4% | 8.2% | US$74.00 | US$57.00 | US$58.98 | 10 |
| Nov ’23 | US$57.25 | US$65.30 +14.1% | 8.0% | US$74.00 | US$54.00 | US$54.28 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%