Terreno Realty Corporation

NYSE:TRNO 주식 보고서

시가총액: US$5.9b

Terreno Realty 가치 평가

TRNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRNO ( $58.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRNO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TRNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRNO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRNO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRNO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.6x
수익US$165.21m
시가총액US$5.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRNO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
EGP EastGroup Properties
34.3x10.3%US$8.0b
REXR Rexford Industrial Realty
31.8x12.4%US$8.8b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TRNO은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRNO 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRNO 35.6x업계 평균 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRNO 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 33.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRNO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.6x
공정 PE 비율37x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRNO 은 예상 35.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$58.99
US$70.20
+19.0%
10.2%US$87.00US$58.00n/a15
Dec ’25US$60.63
US$70.13
+15.7%
10.3%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’25US$59.90
US$72.13
+20.4%
8.5%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$65.63
US$72.47
+10.4%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$69.04
US$72.47
+5.0%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$68.45
US$67.67
-1.1%
11.7%US$87.00US$57.00n/a15
Jul ’25US$59.43
US$67.73
+14.0%
12.2%US$89.00US$57.00n/a15
Jun ’25US$56.58
US$67.71
+19.7%
12.6%US$89.00US$57.00n/a14
May ’25US$54.28
US$70.00
+29.0%
9.1%US$87.00US$62.00n/a14
Apr ’25US$64.09
US$68.43
+6.8%
9.0%US$80.00US$52.00n/a14
Mar ’25US$65.50
US$67.71
+3.4%
8.7%US$80.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$61.41
US$66.43
+8.2%
9.5%US$80.00US$52.00n/a14
Jan ’25US$62.67
US$64.79
+3.4%
11.1%US$80.00US$52.00n/a14
Dec ’24US$58.98
US$65.31
+10.7%
9.5%US$80.00US$56.00US$60.6313
Nov ’24US$54.28
US$68.62
+26.4%
8.8%US$80.00US$60.00US$59.9013
Oct ’24US$56.80
US$70.50
+24.1%
7.8%US$80.00US$63.00US$65.6312
Sep ’24US$60.90
US$70.50
+15.8%
7.8%US$80.00US$63.00US$69.0412
Aug ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
6.9%US$80.00US$63.00US$68.4512
Jul ’24US$60.10
US$71.30
+18.6%
6.1%US$80.00US$64.00US$59.4310
Jun ’24US$60.51
US$71.30
+17.8%
6.1%US$80.00US$64.00US$56.5810
May ’24US$60.35
US$71.78
+18.9%
6.1%US$80.00US$64.00US$54.289
Apr ’24US$64.60
US$71.10
+10.1%
6.3%US$80.00US$64.00US$64.0910
Mar ’24US$61.64
US$70.64
+14.6%
6.5%US$80.00US$64.00US$65.5011
Feb ’24US$64.88
US$66.00
+1.7%
7.1%US$74.00US$57.00US$61.4111
Jan ’24US$56.87
US$65.91
+15.9%
8.0%US$74.00US$57.00US$62.6711
Dec ’23US$58.27
US$65.50
+12.4%
8.2%US$74.00US$57.00US$58.9810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Terreno Realty Corporation 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
Connor SiverskyBerenberg