Prologis 가치 평가
PLD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PLD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PLD ( $117.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $124.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PLD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
PLD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PLD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PLD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.6x |
| 이익 | US$3.44b |
| 시가총액 | US$110.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16.6x |
| 기업가치/EBITDA | 23.3x |
| PEG 비율 | 5.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PLD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PLD은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PLD의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PLD 은 US Industrial REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균(25.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PLD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.6x |
| 공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PLD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$117.06 | US$120.95 +3.32% | 7.18% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$113.78 | US$119.95 +5.42% | 7.27% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$104.91 | US$118.80 +13.24% | 8.37% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$106.58 | US$117.15 +9.92% | 9.93% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$108.60 | US$117.15 +7.87% | 9.93% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$103.08 | US$118.70 +15.15% | 11.44% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$111.45 | US$129.70 +16.38% | 7.70% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$123.92 | US$129.55 +4.54% | 7.84% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$119.25 | US$129.19 +8.34% | 7.61% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$105.70 | US$129.95 +22.94% | 9.06% | US$154.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$116.78 | US$132.15 +13.16% | 7.62% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$113.40 | US$133.85 +18.03% | 6.78% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$124.61 | US$135.00 +8.34% | 6.95% | US$154.00 | US$120.00 | US$116.48 | 21 |
| Sep ’25 | US$127.82 | US$134.81 +5.47% | 7.09% | US$154.00 | US$120.00 | US$113.78 | 21 |
| Aug ’25 | US$127.72 | US$135.55 +6.13% | 8.63% | US$156.00 | US$117.00 | US$104.91 | 20 |
| Jul ’25 | US$111.95 | US$130.76 +16.80% | 8.56% | US$154.00 | US$112.00 | US$106.58 | 21 |
| Jun ’25 | US$110.49 | US$130.95 +18.52% | 8.42% | US$154.00 | US$112.00 | US$108.60 | 21 |
| May ’25 | US$101.88 | US$133.76 +31.29% | 8.70% | US$154.00 | US$112.00 | US$103.08 | 21 |
| Apr ’25 | US$127.92 | US$144.10 +12.64% | 5.28% | US$163.00 | US$128.00 | US$111.45 | 21 |
| Mar ’25 | US$134.60 | US$144.41 +7.29% | 5.87% | US$163.00 | US$125.00 | US$123.92 | 22 |
| Feb ’25 | US$130.44 | US$142.73 +9.42% | 6.62% | US$163.00 | US$125.00 | US$119.25 | 22 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$137.09 +2.84% | 8.34% | US$157.00 | US$119.00 | US$105.70 | 22 |
| Dec ’24 | US$118.26 | US$133.36 +12.77% | 7.33% | US$154.00 | US$119.00 | US$116.78 | 22 |
| Nov ’24 | US$101.60 | US$134.14 +32.02% | 7.67% | US$154.00 | US$119.00 | US$113.40 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.21 | US$144.64 +28.90% | 9.55% | US$193.00 | US$124.00 | US$124.61 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 02:54 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Prologis, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |