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SafeholdNYSE:SAFE 주식 보고서

Market Cap US$1.2b
Share Price
n/a
1Y-16.8%
7D-1.1%
Portfolio Value
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Safehold Inc.

NYSE:SAFE 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

SAFE 주식 개요

(뉴욕증권거래소: SAFE)는 소유주가 건물 아래 토지의 가치를 실현할 수 있는 새롭고 더 나은 방법을 제공함으로써 부동산 소유권에 혁명을 일으키고 있습니다. 자세한 내용

SAFE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태2/6
배당금1/6

보상

주가수익률( 11.4 x)이 US 시장( 18.1 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.86% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

4.21% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Safehold
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Expanding Into Affordable Multifamily Sector Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Safehold's expansion into the Multifamily market's affordable sector aims to boost revenue with stable cash flows and high occupancy rates. Share buybacks and capital efficiency improvements through lower borrowing costs could enhance earnings per share and net margins.
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US$25.00
FV
32.7% undervalued intrinsic discount
6.52%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Safehold Inc. 경쟁사

Uniti Group

NasdaqGS:UNIT

US$1.3b

Four Corners Property Trust

NYSE:FCPT

US$2.8b

Farmland Partners

NYSE:FPI

US$609.3m

OUTFRONT Media

NYSE:OUT

US$3.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Safehold
과거 주가
현재 주가US$16.83
52주 최고치US$28.80
52주 최저치US$15.55
베타0.89
1개월 변경4.93%
3개월 변경 사항-19.13%
1년 변경 사항-16.85%
3년 변화-72.67%
5년 변화-69.19%
IPO 이후 변화-11.42%

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Safe With Safehold - Could Buy More For 2024 And Beyond

Jun 04

주주 수익률

SAFEUS Specialized REITsUS 마켓
7D-1.1%0.8%-2.2%
1Y-16.8%3.1%18.3%

수익률 대 산업: SAFE 지난 1년 동안 3.1 %를 반환한 US Specialized REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SAFE 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SAFE's price volatile compared to industry and market?
SAFE volatility
SAFE Average Weekly Movement5.4%
Specialized REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: SAFE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SAFE 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201674Jay Sugarmanwww.safeholdinc.com

(뉴욕증권거래소: SAFE)는 건물 소유주가 건물 아래 토지의 가치를 실현할 수 있는 새롭고 더 나은 방법을 제공함으로써 부동산 소유권에 혁신을 일으키고 있습니다. 2017년 현대식 지상 임대 산업을 창시한 세이프홀드는 고품질 다가구, 사무실, 산업, 숙박, 학생 숙소, 생명과학 및 복합용도 부동산 소유주가 적은 위험으로 높은 수익을 창출할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다. 부동산 투자 신탁(REIT)으로 과세되는 이 회사는 주주들에게 안전하고 성장하는 소득과 장기적인 자본 가치 상승을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

Safehold Inc. 기본 사항 요약

Safehold 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SAFE 기본 통계
시가총액US$1.20b
수익(TTM)US$105.76m
수익(TTM)US$388.66m

11.4x

P/E 비율

3.1x

P/S 비율

SAFE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SAFE 손익 계산서(TTM)
수익US$388.66m
수익 비용US$4.22m
총 이익US$384.44m
기타 비용US$278.68m
수익US$105.76m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.48
총 마진98.91%
순이익 마진27.21%
부채/자본 비율181.9%

SAFE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.2%

현재 배당 수익률

134%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 09:26
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safehold Inc. 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research