Safehold Inc.

NYSE:SAFE 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Safehold 과거 수익 실적

과거 기준 확인 2/6

Safehold의 수입은 연평균 -4.4%의 비율로 감소해 온 반면, Specialized REITs 산업은 수입이 연평균 14.8%의 비율로 증가했습니다. 매출은 연평균 28.6%의 비율로 증가해 왔습니다. Safehold의 자기자본이익률은 5.3%이고 순이익률은 30.1%입니다.

주요 정보

-4.4%

수익 성장률

-12.1%

EPS 성장률

Specialized REITs 산업 성장18.0%
매출 성장률28.6%
자기자본 수익률5.3%
순이익30.1%
최근 수익 업데이트30 Sep 2024

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Nov 04

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Sep 23

Safehold: Two Requirements To Make It To $30

Jul 15

Are The 6.6% Yielding A Rated Bonds A Safehold?

Apr 26

After Q4 Results And Share Price Drop, Safehold Is Still A Buy

Feb 14

Safehold: All Eyes On Yields

Jan 23

Safehold: Greatly Positioned For An Outperformance (Rating Upgrade)

Dec 12

Take A Bite Of Star Holdings If You Are Bullish On Safehold

Nov 15

Safehold: A Billionaire's Bet On Ground Leases

Nov 07

Safehold Is About To Be Clobbered By Interest Rates

Oct 11

Safehold: Playing The Duration Risk Via A REIT Vehicle

Sep 26

Safehold The RINO: Defaults And Valuation

Sep 18

Safehold: Simply Irreplaceable

Aug 20

Safehold: An "All-In" Bet On Lower Rates

Aug 03

Safehold: Undervalued Play On Ground Leases

Jul 28

Safehold: Long Duration REIT With High Interest Rate Sensitivity

Jul 12

Safe With Safehold - Could Buy More For 2024 And Beyond

Jun 04

수익 및 비용 분석

Safehold 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.

수익 및 매출 내역

NYSE:SAFE 수익, 비용 및 수입 (USD Millions )
날짜수익수익G+A 비용R&D 비용
30 Sep 24401121640
30 Jun 24396-21620
31 Mar 24396-29680
31 Dec 23377-55640
30 Sep 23325-74590
30 Jun 23314115500
31 Mar 23297115420
31 Dec 22279135390
30 Sep 22258135370
30 Jun 2223489340
31 Mar 2221281310
31 Dec 2119373290
30 Sep 2118067270
30 Jun 2116961260
31 Mar 2116259240
31 Dec 2015959230
30 Sep 2014855210
30 Jun 2013146190
31 Mar 2011238170
31 Dec 199328140
30 Sep 197821130
30 Jun 196817130
31 Mar 195815120
31 Dec 185012110
30 Sep 18406100
30 Jun 1835390
31 Mar 1830070
31 Dec 1723-460
30 Sep 1724150
30 Jun 1723340
31 Mar 1722630
31 Dec 1622730
30 Sep 1621730
30 Jun 1621630
31 Mar 1620620
31 Dec 1519520
31 Dec 1413520

양질의 수익: SAFE 은 높은 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: SAFE 는) 과거에 수익을 냈습니다.

잉여현금흐름 대 수익 분석

과거 수익 성장 분석

수익추이: SAFE 의 수입은 지난 5년 동안 매년 4.4% 씩 감소했습니다.

성장 가속화: SAFE 지난해 흑자를 기록해 5년 평균과 비교하기 어려운 수익 성장률을 보이고 있습니다.

수익 대 산업: SAFE 작년에 수익을 올렸기 때문에 지난 해 수익 성장을 Specialized REITs 업계( 7.2% )와 비교하기가 어렵습니다.

자기자본 수익률

높은 ROE: SAFE 의 자본 수익률( 5.3% )은 낮음으로 간주됩니다.

자산 수익률

고용 자본 수익률

과거 성과가 우수한 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 05:29
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safehold Inc. 17 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research