Safehold 가치 평가
SAFE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAFE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAFE ( $20.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAFE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAFE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAFE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAFE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | US$120.91m |
| 시가총액 | US$1.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAFE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAFE은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SAFE 의 PE 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SAFE 은 Price-To-Earnings 12.1 US Specialized REITs 업계 평균( 28.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAFE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAFE 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$20.43 | US$28.62 +40.1% | 15.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$20.70 | US$28.92 +39.7% | 15.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$25.70 | US$29.00 +12.8% | 19.5% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$25.06 | US$27.50 +9.7% | 18.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$23.02 | US$27.33 +18.7% | 18.4% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$18.62 | US$26.92 +44.6% | 20.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$19.28 | US$27.00 +40.0% | 20.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$18.43 | US$27.33 +48.3% | 20.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$20.10 | US$27.58 +37.2% | 19.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$20.84 | US$28.64 +37.4% | 19.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.97 | US$29.58 +41.1% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$23.40 | US$27.10 +15.8% | 24.7% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$21.77 | US$26.50 +21.7% | 27.5% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.88 | US$29.00 +82.6% | 32.6% | US$47.00 | US$17.00 | US$20.70 | 10 |
| Oct ’24 | US$17.80 | US$31.88 +79.1% | 26.0% | US$47.00 | US$22.00 | US$25.70 | 8 |
| Sep ’24 | US$21.00 | US$32.75 +56.0% | 25.9% | US$47.00 | US$24.00 | US$25.06 | 8 |
| Aug ’24 | US$24.35 | US$36.57 +50.2% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$23.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$23.73 | US$36.57 +54.1% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$18.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.97 | US$35.83 +38.0% | 18.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$19.28 | 6 |
| May ’24 | US$26.82 | US$37.17 +38.6% | 21.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$18.43 | 6 |
| Apr ’24 | US$29.37 | US$42.00 +43.0% | 16.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$28.80 | US$41.40 +43.8% | 17.9% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.84 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.33 | US$42.20 +19.4% | 20.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$20.97 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.62 | US$51.67 +80.5% | 42.9% | US$98.00 | US$31.00 | US$23.40 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.88 | US$55.83 +93.3% | 37.1% | US$98.00 | US$31.00 | US$21.77 | 6 |
| Nov ’23 | US$30.63 | US$61.17 +99.7% | 35.7% | US$98.00 | US$33.00 | US$15.88 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%