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EPR Properties NYSE:EPR 주식 보고서

최종 가격

US$47.60

시가총액

US$3.5b

7D

4.6%

1Y

5.8%

업데이트

21 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

EPR Properties

NYSE:EPR 주식 보고서

시가총액: US$3.5b

EPR 주식 개요

EPR Properties(뉴욕증권거래소: EPR)는 부동산 업계에서 영속적인 체험형 부동산을 전문으로 하는 선도적인 체험형 순임대 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 자세한 내용

EPR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태1/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 56.1% 에서 거래

수익은 매년 4.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 20.7% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

불안정한 배당 실적


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Investments In Experiential Properties Like Topgolf Will Drive Future Success

Key Takeaways Strategic investments in experiential assets and theater upgrades aim to boost revenue by meeting consumer demand and enhancing experiences. Strengthened liquidity and a focused spin-off strategy are expected to enhance strategic operations and financial resilience.
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US$48.73
FV
2.3% undervalued intrinsic discount
0.91%
Revenue growth p.a.
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13 days ago author updated this narrative

내 노트

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EPR Properties 경쟁사

OUTFRONT Media

NYSE:OUT

US$3.1b

Four Corners Property Trust

NYSE:FCPT

US$2.7b

Uniti Group

NasdaqGS:UNIT

US$1.5b

Lamar Advertising

NasdaqGS:LAMR

US$12.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 EPR Properties
과거 주가
현재 주가US$47.60
52주 최고치US$50.26
52주 최저치US$39.66
베타1.75
1개월 변경9.20%
3개월 변경 사항0.78%
1년 변경 사항5.82%
3년 변화7.38%
5년 변화-34.06%
IPO 이후 변화144.10%

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EPR Properties Is A Bargain Once Again

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Nov 18

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Nov 12

Better Growth Prospects Make EPR Properties Attractive Despite Higher Valuation

Oct 19

EPR Properties: Poised To Benefit From Lower Interest Rates And Changing Consumer Habits

Sep 27

EPR Properties: This 7.3% Yield Is Still Too Good To Miss

Sep 14

EPR Properties: 7.2% Yield, 141% Dividend Coverage Make It A Buy

Sep 02

Celebrate Monthly With 7.8% Dividends: EPR Properties

Aug 15

EPR Properties: Likely The Highest Total Return Potential In The REIT Sector

Aug 05

EPR Properties: Big Monthly Dividends For Aggressive Income Investors

Jul 14

EPR Properties: High Upside Potential Outweighs The Risks For Now

Jul 05

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EPR Properties: Hard Not To Watch This Growing Yield

May 13

EPR Properties Q4: A Cheap REIT With A Monthly Well-Covered Dividend To Build Your Snowball

Apr 11

EPR Properties Is A Compelling Buy For Income Investors

Mar 18

EPR Properties: My Favorite REIT Pick For Monthly Income

Mar 01

EPR Properties: Improved Portfolio And Strong Financials

Feb 01

EPR Properties: An Entertainment-Focused REIT With A 7% Yield

Dec 29

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Dec 20

EPR Properties: Poised To Modestly Grow Its 7% Dividend

Dec 12

EPR: 8% Yield For Your Retirement

Nov 03

EPR Properties: AMC Saves Itself From The Brink

Oct 05

EPR Properties: Strong 7.5% Yield, But AMC Exposure Is A Headache (Downgrade)

Sep 15

EPR Properties: Back For The First Time

Sep 06

EPR Properties: Movie Theaters Can Pay Their Rents For Now

Aug 22

EPR Properties: When The Market Panics, I Get A Pay Raise

Jul 20

I Bought VICI And EPR Properties

Jun 08

EPR Properties: The Stock Is A Buy

May 24

주주 수익률

EPRUS Specialized REITsUS 마켓
7D4.6%4.5%3.8%
1Y5.8%3.3%24.4%

수익률 대 산업: EPR 지난 1년 동안 3.3 %를 반환한 US Specialized REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: EPR 지난 1년 동안 24.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EPR's price volatile compared to industry and market?
EPR volatility
EPR Average Weekly Movement2.7%
Specialized REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: EPR 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EPR 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
199755Greg Silverswww.eprkc.com

EPR Properties(뉴욕증권거래소: EPR)는 부동산 업계에서 영속적인 체험형 부동산을 전문으로 하는 선도적인 체험형 순임대 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 당사는 소비자가 재량에 따라 시간과 돈을 소비하는 집 밖 여가 및 레크리에이션 경험을 촉진하여 가치를 창출하는 부동산에 중점을 두고 있습니다. 44개 주에 걸쳐 약 57억 달러(누적 감가상각액 약 14억 달러)의 총 자산을 보유하고 있습니다.

EPR Properties 기본 사항 요약

EPR Properties 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EPR 기본 통계
시가총액US$3.55b
수익(TTM)US$175.85m
수익(TTM)US$681.72m

20.5x

P/E 비율

5.3x

P/S 비율

EPR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EPR 손익 계산서(TTM)
수익US$681.72m
수익 비용US$58.72m
총 이익US$623.00m
기타 비용US$447.15m
수익US$175.85m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 26, 2025

주당 순이익(EPS)2.32
총 마진91.39%
순이익 마진25.79%
부채/자본 비율118.4%

EPR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.2%

현재 배당 수익률

76%

지급 비율

EPR 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

EPR 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 EPR 을 구매해야 하나요?
EPR Properties 배당 날짜
전 배당일Jan 31 2025
배당금 지급일Feb 18 2025
전 배당금까지의 일수9 days
배당금 지급일까지의 일수27 days

EPR 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

EPR 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 04:21
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EPR Properties 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Paul AdornatoBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joshua DennerleinBofA Global Research