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Millrose Properties, Inc.NYSE:MRP 주식 보고서

시가총액 US$5.0b
주가
n/a
1Y-6.6%
7D2.6%
1D1.9%
포트폴리오 가치
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Millrose Properties, Inc.

NYSE:MRP 주식 리포트

시가총액: US$5.0b

Millrose Properties (MRP) 주식 개요

Millrose Properties, Inc.는 주택 건설업체 및 개발사를 위한 최고의 영구 자본 솔루션 제공업체입니다. 자세히 보기

MRP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 58.8% 에서 거래

수익은 매년 6.27% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 890.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

10.09% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


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Millrose Properties, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Millrose Properties 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$30.52
52주 최고가US$36.00
52주 최저가US$26.30
베타0
1개월 변동5.94%
3개월 변동10.78%
1년 변동-6.64%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동39.11%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Aug 04

Millrose Properties: A Secure Dividend And Capital Appreciation Potential

Summary Millrose Properties offers a secure 10.8% dividend yield, with shares presenting over 10% upside to fair value and a total return potential exceeding 20%. MRP’s business model, akin to selling out-of-the-money put options on housing, is insulated from builder terminations unless home prices decline by over 10%-15%. Portfolio diversification away from Lennar continues, with non-Lennar deals now at $2.8 billion and a weighted portfolio yield of 9.2%. MRP’s 100% payout policy limits future dividend growth, but the current high yield and margin cushion support a continued 'Buy' rating. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 04

Millrose Properties: A Secure Dividend And Capital Appreciation Potential

Summary Millrose Properties offers a secure 10.8% dividend yield, with shares presenting over 10% upside to fair value and a total return potential exceeding 20%. MRP’s business model, akin to selling out-of-the-money put options on housing, is insulated from builder terminations unless home prices decline by over 10%-15%. Portfolio diversification away from Lennar continues, with non-Lennar deals now at $2.8 billion and a weighted portfolio yield of 9.2%. MRP’s 100% payout policy limits future dividend growth, but the current high yield and margin cushion support a continued 'Buy' rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 20

Millrose Properties Is A Compelling Opportunity As Its Business Ramps

Summary Millrose Properties shares surged 10% following its first quarterly dividend announcement and anticipated earnings run-rate, making it an attractive investment. MRP, spun out from Lennar, holds attractive land assets, offering a 10.8% yield and targeting a 7% ROE, with potential for improvement. Despite current discounts due to Lennar's stake and market pressures, MRP's diverse portfolio and strategic deals with other builders promise stable cash flows. With a fair value target of $28, MRP offers 25% upside, including dividends, making it a compelling buy in the housing sector. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

MRPUS Specialized REITsUS 시장
7D2.6%0.1%-0.8%
1Y-6.6%6.3%20.5%

수익률 대 산업: MRP은 지난 1년 동안 6.3%의 수익을 기록한 US Specialized REITs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MRP은 지난 1년 동안 20.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MRP's price volatile compared to industry and market?
MRP volatility
MRP Average Weekly Movement3.7%
Specialized REITs Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MRP는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MRP의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/an/aDarren Lewis Richmanmillroseproperties.com

Millrose Properties, Inc.는 주택 건설업체 및 개발사를 위한 최고의 영구 자본 솔루션 제공업체입니다. 당사는 장기적이고 자본 효율적인 구조를 통해 주거용 토지의 취득, 자금 조달 및 개발을 전문으로 합니다. 또한 당사는 주택 건설 업계에서 가장 희소하면서도 핵심적인 자원인 완공된 주택 부지를 주택 건설업체에 예측 가능하고 적시에 공급합니다.

Millrose Properties, Inc. 기초 지표 요약

Millrose Properties의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MRP 기초 통계
시가총액US$4.97b
순이익 (TTM)US$476.06m
매출 (TTM)US$760.54m
10.6x
주가수익비율(P/E)
6.7x
주가매출비율(P/S)

MRP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MRP 손익계산서 (TTM)
매출US$760.54m
매출원가US$111.75m
총이익US$648.79m
기타 비용US$172.73m
순이익US$476.06m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.87
총이익률85.31%
순이익률62.60%
부채/자본 비율42.6%

MRP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

10.1%
현재 배당 수익률
102%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/19 15:55
종가2026/08/19 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Millrose Properties, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryan GilbertBTIG
Nicholas JosephCitigroup Inc
Aaron HechtCitizens JMP Securities, LLC