Americold Realty Trust 가치 평가
COLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COLD ( $23.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COLD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| COLD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.5x |
| 판매 | US$2.68b |
| 시가총액 | US$6.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COLD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.5x | ||
STAG STAG Industrial | 9x | 8.9% | US$6.8b |
FR First Industrial Realty Trust | 10.9x | 7.8% | US$7.2b |
TRNO Terreno Realty | 16.5x | 14.6% | US$6.1b |
EGP EastGroup Properties | 13.6x | 11.2% | US$8.6b |
COLD Americold Realty Trust | 2.5x | 7.2% | US$6.8b |
Price-To-Sales 대 피어: COLD은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
COLD 의 PS 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: COLD 은 Price-To-Sales 2.5 US Industrial REITs 업계 평균( 9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
COLD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.5x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: COLD 은 예상 2.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.66 | US$29.25 +23.6% | 8.9% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$25.39 | US$31.89 +25.6% | 5.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$27.78 | US$31.63 +13.9% | 7.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$29.00 | US$31.23 +7.7% | 7.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$30.24 | US$30.03 -0.7% | 7.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$25.65 | US$30.03 +17.1% | 7.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$26.67 | US$29.96 +12.4% | 8.0% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$22.35 | US$30.18 +35.0% | 9.9% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$24.48 | US$30.65 +25.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$26.24 | US$32.46 +23.7% | 6.9% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$28.49 | US$33.64 +18.1% | 6.7% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$30.27 | US$32.82 +8.4% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.71 | US$33.09 +15.3% | 7.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$26.80 | US$35.09 +30.9% | 6.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$25.39 | 11 |
| Oct ’24 | US$30.41 | US$35.45 +16.6% | 6.1% | US$39.00 | US$32.00 | US$27.78 | 11 |
| Sep ’24 | US$33.53 | US$35.18 +4.9% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$29.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$32.53 | US$34.64 +6.5% | 5.9% | US$39.00 | US$32.00 | US$30.24 | 11 |
| Jul ’24 | US$32.30 | US$34.40 +6.5% | 5.8% | US$39.00 | US$32.00 | US$25.65 | 10 |
| Jun ’24 | US$29.21 | US$34.56 +18.3% | 6.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$26.67 | 9 |
| May ’24 | US$28.97 | US$33.72 +16.4% | 5.9% | US$39.00 | US$32.00 | US$22.35 | 9 |
| Apr ’24 | US$28.45 | US$33.61 +18.1% | 6.3% | US$39.00 | US$31.00 | US$24.48 | 9 |
| Mar ’24 | US$29.19 | US$33.10 +13.4% | 7.0% | US$39.00 | US$30.00 | US$26.24 | 10 |
| Feb ’24 | US$31.69 | US$32.60 +2.9% | 7.6% | US$38.00 | US$28.00 | US$28.49 | 10 |
| Jan ’24 | US$28.31 | US$32.55 +15.0% | 8.6% | US$38.00 | US$28.00 | US$30.27 | 11 |
| Dec ’23 | US$29.93 | US$32.00 +6.9% | 7.2% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$24.54 | US$31.30 +27.5% | 9.1% | US$37.00 | US$27.50 | US$26.80 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%