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Emergent BioSolutions Inc.NYSE:EBS 주식 보고서

시가총액 US$490.3m
주가
US$9.15
내 적정 가치
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32.2% 저평가 내재 할인율
1Y-2.1%
7D2.7%
포트폴리오 가치
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Emergent BioSolutions Inc.

NYSE:EBS 주식 리포트

시가총액: US$490.3m

Emergent BioSolutions (EBS) 주식 개요

생명과학 회사인 이머전트 바이오솔루션즈는 미국에서 우발적, 고의적, 자연적으로 발생하는 공중 보건 위협에 대한 대비 및 대응 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

EBS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 87.1% 에서 거래

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

향후 3년 동안 수익이 연평균 87.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

+ 위험 1건 추가

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Emergent BioSolutions

Global MCM Demand And Political Risks Will Shape Outlook

Key Takeaways Growing government demand and global expansion drive revenue predictability, diversification, and increased stability across medical countermeasure and health preparedness markets. Improved operating efficiency and financial strength enable greater investment in innovation, supporting sustained growth and enhanced earnings potential.
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US$13.5
FV
32.2% 저평가 내재 할인율
-4.38%
Revenue growth p.a.
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Hoth Therapeutics

100% Patient Improvement in trial puts this $16M Biotech on the radar

Key Takeaways Hoth is a clinical-stage biotech with a diversified pipeline across oncology, neurology, and inflammation. Lead drug HT-001 targets cancer treatment related rashes, a multi-hundred-million-dollar niche where no approved therapies exist.

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US$5.3
70.2% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
N/A
Profit Margin
30%
Future PE
20x
Share price in 2030
US$0

Emergent BioSolutions Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Emergent BioSolutions 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$9.15
52주 최고가US$12.73
52주 최저가US$4.02
베타2.05
1개월 변동16.86%
3개월 변동30.90%
1년 변동-2.14%
3년 변동-53.10%
5년 변동-91.64%
IPO 이후 변동-21.79%

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주주 수익률

EBSUS BiotechsUS 시장
7D2.7%5.2%1.2%
1Y-2.1%-0.3%17.9%

수익률 대 산업: EBS은 지난 1년 동안 -0.3%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EBS은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EBS's price volatile compared to industry and market?
EBS volatility
EBS Average Weekly Movement12.9%
Biotechs Industry Average Movement10.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: EBS의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: EBS의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1998900Joe Papawww.emergentbiosolutions.com

생명과학 회사인 이머전트 바이오솔루션즈는 미국에서 우발적, 고의적, 자연적으로 발생하는 공중 보건 위협에 대한 대비 및 대응 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 알려진 또는 의심되는 오피오이드 과다 복용의 응급 치료를 위한 나르칸 나잘 스프레이, 콜레라 예방을 위한 박스코라 백신, 장티푸스 예방을 위한 경구용 비보티프 백신, 흡입성 탄저병 치료를 위한 안트라실 등을 제공합니다; 탄저균 백신인 바이오트락스, 탄저균 노출 의심 또는 확진 후 질병의 노출 후 예방을 위한 사이펜더스, 흡입성 탄저균의 치료 및 예방을 위한 락시바쿠맙 주사제 등이 있습니다. 천연두 백신인 ACAM2000, 천연두 백신 접종으로 인한 합병증을 해결하기 위한 CNJ-016, 성인 및 소아 환자의 수두 바이러스에 의한 천연두 질환 치료를 위한 템벡사, 증상성 보툴리즘 치료를 위한 보툴리즘 항독소 6가, 에볼라 치료를 위한 에방가, 아트로핀 황산염 오비독심 염화물 자동 주사기인 트로비가드를 공급하고 있습니다.

Emergent BioSolutions Inc. 기초 지표 요약

Emergent BioSolutions의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EBS 기초 통계
시가총액US$490.30m
순이익 (TTM)US$139.50m
매출 (TTM)US$851.60m
3.5x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

EBS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EBS 손익계산서 (TTM)
매출US$851.60m
매출원가US$371.40m
총이익US$480.20m
기타 비용US$340.70m
순이익US$139.50m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.61
총이익률56.39%
순이익률16.38%
부채/자본 비율124.5%

EBS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 23:39
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Emergent BioSolutions Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Robert WassermanBenchmark Company
Mario CorsoCaris & Company