Tilray Brands, Inc.

NasdaqGS:TLRY 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Tilray Brands 가치 평가

TLRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLRY ( $1.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLRY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLRY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLRY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$812.04m
시가총액US$1.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLRY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
OCUL Ocular Therapeutix
23.4x44.1%US$1.6b
PAHC Phibro Animal Health
0.9x3.2%US$1.0b
LQDA Liquidia
53.4x59.6%US$848.5m
INVA Innoviva
3.4x6.4%US$1.2b
TLRY Tilray Brands
1.5x8.3%US$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: TLRY은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TLRY 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

69 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OGN Organon
0.6x-0.04%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.66b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.22b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$517.73m
TLRY 1.5x업계 평균 2.4xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TLRY 은 Price-To-Sales 1.5 US Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TLRY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TLRY 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.35
US$2.20
+63.0%
26.6%US$4.00US$1.75n/a13
Nov ’25US$1.64
US$2.21
+34.8%
26.2%US$4.00US$1.75n/a13
Oct ’25US$1.68
US$2.31
+37.8%
23.8%US$4.00US$1.90n/a14
Sep ’25US$1.71
US$2.38
+39.1%
24.7%US$4.00US$1.90n/a14
Aug ’25US$1.99
US$2.38
+19.5%
24.7%US$4.00US$1.90n/a14
Jul ’25US$1.68
US$2.37
+41.4%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Jun ’25US$1.80
US$2.37
+31.9%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
May ’25US$2.02
US$2.37
+17.6%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Apr ’25US$2.43
US$2.58
+6.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Mar ’25US$1.73
US$2.58
+49.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Feb ’25US$1.96
US$2.55
+30.2%
27.4%US$4.25US$1.90n/a17
Jan ’25US$2.30
US$2.65
+15.3%
24.6%US$4.25US$1.90n/a17
Dec ’24US$1.90
US$2.74
+44.0%
23.4%US$4.25US$1.90n/a17
Nov ’24US$1.73
US$2.74
+58.2%
24.1%US$4.25US$1.90US$1.6416
Oct ’24US$2.39
US$2.93
+22.8%
33.2%US$5.50US$1.90US$1.6816
Sep ’24US$2.99
US$2.82
-5.6%
35.8%US$5.50US$1.90US$1.7116
Aug ’24US$2.38
US$2.84
+19.2%
41.2%US$6.50US$1.90US$1.9916
Jul ’24US$1.56
US$3.31
+112.3%
37.5%US$6.50US$2.00US$1.6816
Jun ’24US$1.70
US$3.52
+107.1%
32.4%US$6.50US$2.25US$1.8015
May ’24US$2.28
US$3.52
+54.4%
32.4%US$6.50US$2.25US$2.0215
Apr ’24US$2.53
US$4.35
+71.9%
41.7%US$9.00US$2.80US$2.4316
Mar ’24US$2.75
US$4.35
+58.2%
41.7%US$9.00US$2.80US$1.7316
Feb ’24US$3.33
US$4.54
+36.3%
43.1%US$9.00US$2.80US$1.9615
Jan ’24US$2.69
US$4.76
+77.1%
52.2%US$12.00US$2.00US$2.3018
Dec ’23US$4.17
US$4.76
+14.2%
52.2%US$12.00US$2.00US$1.9018
Nov ’23US$3.82
US$4.86
+27.3%
54.0%US$12.00US$2.00US$1.7318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.58

7D

-8.0%

1Y

17.7%

Assertio Holdings

US$80.3m

A commercial pharmaceutical company, provides various products to patients in the United States.

ASRT

US$0.81

7D

-4.5%

1Y

-28.8%