Aquestive Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:AQST 주식 보고서

시가총액: US$332.8m

Aquestive Therapeutics 가치 평가

AQST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AQST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AQST ( $3.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AQST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AQST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AQST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AQST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AQST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AQST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.7x
판매US$58.90m
시가총액US$332.80m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AQST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AQST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
PROC Procaps Group
0.7xn/aUS$283.2m
ZVRA Zevra Therapeutics
18.5x50.3%US$453.2m
TBPH Theravance Biopharma
7.5x20.3%US$471.6m
SIGA SIGA Technologies
2.4x7.5%US$422.0m
AQST Aquestive Therapeutics
5.7x28.1%US$332.8m

Price-To-Sales 대 피어: AQST은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

AQST 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

69 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
AQST 5.7x업계 평균 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AQST 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AQST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AQST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율6.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AQST 은 예상 5.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AQST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.65
US$10.83
+196.8%
31.1%US$17.00US$5.50n/a9
Dec ’25US$5.09
US$10.06
+97.7%
27.0%US$15.00US$5.50n/a8
Nov ’25US$5.52
US$9.56
+73.2%
31.3%US$15.00US$5.50n/a8
Oct ’25US$4.76
US$9.44
+98.3%
30.4%US$15.00US$5.50n/a8
Sep ’25US$4.53
US$8.81
+94.5%
30.5%US$15.00US$5.50n/a8
Aug ’25US$3.59
US$8.56
+138.5%
25.0%US$13.00US$5.50n/a8
Jul ’25US$2.45
US$8.61
+251.5%
23.5%US$13.00US$5.50n/a9
Jun ’25US$2.88
US$8.61
+199.0%
23.5%US$13.00US$5.50n/a9
May ’25US$3.37
US$9.13
+171.2%
20.1%US$13.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$4.13
US$8.86
+114.5%
18.5%US$12.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$4.24
US$6.33
+49.4%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Feb ’25US$2.67
US$6.33
+137.2%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Jan ’25US$2.02
US$6.33
+213.5%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Dec ’24US$2.39
US$6.33
+165.0%
37.2%US$10.00US$3.00US$5.096
Nov ’24US$1.54
US$6.17
+300.4%
39.1%US$10.00US$3.00US$5.526
Oct ’24US$1.53
US$6.17
+303.1%
39.1%US$10.00US$3.00US$4.766
Sep ’24US$1.67
US$6.17
+269.3%
39.1%US$10.00US$3.00US$4.536
Aug ’24US$2.24
US$6.00
+167.9%
43.0%US$10.00US$3.00US$3.596
Jul ’24US$1.65
US$6.17
+273.7%
39.1%US$10.00US$3.00US$2.456
Jun ’24US$2.31
US$6.17
+167.0%
39.1%US$10.00US$3.00US$2.886
May ’24US$1.39
US$5.92
+325.7%
42.7%US$9.50US$2.00US$3.376
Apr ’24US$1.14
US$5.92
+419.0%
42.7%US$9.50US$2.00US$4.136
Mar ’24US$0.77
US$5.36
+595.6%
45.4%US$9.50US$2.00US$4.247
Feb ’24US$0.88
US$5.36
+508.8%
45.4%US$9.50US$2.00US$2.677
Jan ’24US$0.90
US$5.50
+509.7%
42.1%US$9.50US$2.00US$2.027
Dec ’23US$0.93
US$5.50
+488.4%
42.1%US$9.50US$2.00US$2.397

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aquestive Therapeutics, Inc. 11 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James MolloyAlliance Global Partners
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.