Evolus 가치 평가
EOLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EOLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EOLS ( $13.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $137.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EOLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EOLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EOLS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EOLS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 판매 | US$248.33m |
| 시가총액 | US$799.75m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -32.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EOLS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EOLS은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EOLS 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: EOLS 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EOLS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EOLS 은 예상 3.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.04 | US$23.43 +79.7% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.75 | US$23.43 +39.9% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.02 | US$23.43 +37.7% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.89 | US$22.43 +41.1% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.04 | US$22.29 +58.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.08 | US$22.29 +101.1% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.93 | US$22.29 +72.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.62 | US$22.29 +76.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.76 | US$22.29 +62.0% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.91 | US$21.57 +44.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.04 | US$21.57 +65.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.53 | US$20.29 +92.6% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.75 | US$20.29 +108.1% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.65 | US$20.25 +164.7% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.75 | 8 |
| Oct ’24 | US$9.14 | US$20.25 +121.6% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$17.02 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.91 | US$20.25 +104.3% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$15.89 | 8 |
| Aug ’24 | US$10.17 | US$18.88 +85.6% | 22.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$14.04 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.27 | US$18.78 +158.3% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$11.08 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.67 | US$18.11 +108.9% | 22.6% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.93 | 9 |
| May ’24 | US$8.70 | US$16.56 +90.3% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$12.62 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.46 | US$16.56 +95.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.76 | 9 |
| Mar ’24 | US$9.05 | US$16.56 +82.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$14.91 | 9 |
| Feb ’24 | US$10.62 | US$16.56 +55.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.04 | 9 |
| Jan ’24 | US$7.51 | US$15.89 +111.6% | 20.0% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.53 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.34 | US$16.25 +121.4% | 19.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.75 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.50 | US$16.38 +92.6% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$7.65 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%