Pacira BioSciences, Inc.

NasdaqGS:PCRX 주식 보고서

시가총액: US$786.3m

Pacira BioSciences 가치 평가

PCRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCRX ( $17.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PCRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCRX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCRX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$694.96m
시가총액US$786.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCRX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
13.7x44.8%US$646.2m
LQDA Liquidia
55x59.6%US$856.5m
PAHC Phibro Animal Health
0.9x2.7%US$947.4m
ZVRA Zevra Therapeutics
19.9x50.3%US$478.8m
PCRX Pacira BioSciences
1.2x0.6%US$786.3m

Price-To-Sales 대 피어: PCRX은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PCRX 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

70 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
PCRX 1.2x업계 평균 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PCRX 은 Price-To-Sales 1.2 US Pharmaceuticals 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PCRX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PCRX 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.38
US$18.00
+3.6%
50.7%US$39.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$16.57
US$18.50
+11.6%
51.5%US$39.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$15.30
US$18.38
+20.1%
52.1%US$39.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$15.56
US$18.00
+15.7%
53.6%US$39.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$20.75
US$38.44
+85.3%
23.7%US$57.00US$25.00n/a9
Jul ’25US$28.46
US$44.90
+57.8%
14.9%US$57.00US$36.00n/a10
Jun ’25US$30.33
US$44.90
+48.0%
14.9%US$57.00US$36.00n/a10
May ’25US$26.95
US$45.30
+68.1%
14.3%US$57.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.15
US$45.30
+55.4%
14.3%US$57.00US$36.00n/a10
Mar ’25US$28.86
US$45.56
+57.9%
14.3%US$57.00US$38.00n/a9
Feb ’25US$31.78
US$47.67
+50.0%
13.6%US$57.00US$38.00n/a9
Jan ’25US$33.74
US$48.40
+43.4%
14.0%US$58.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$27.81
US$49.11
+76.6%
13.8%US$58.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$28.31
US$54.67
+93.1%
11.9%US$67.00US$46.00US$16.579
Oct ’24US$30.68
US$55.67
+81.4%
11.9%US$68.00US$46.00US$15.309
Sep ’24US$35.53
US$55.67
+56.7%
11.9%US$68.00US$46.00US$15.569
Aug ’24US$36.00
US$61.78
+71.6%
15.1%US$80.00US$48.00US$20.759
Jul ’24US$40.07
US$63.00
+57.2%
14.2%US$80.00US$50.00US$28.469
Jun ’24US$38.04
US$64.70
+70.1%
15.3%US$80.00US$50.00US$30.3310
May ’24US$46.60
US$65.20
+39.9%
15.5%US$80.00US$50.00US$26.9510
Apr ’24US$40.81
US$65.80
+61.2%
16.2%US$80.00US$50.00US$29.1510
Mar ’24US$43.38
US$65.45
+50.9%
19.0%US$90.00US$50.00US$28.8611
Feb ’24US$40.57
US$67.00
+65.1%
18.6%US$90.00US$50.00US$31.7811
Jan ’24US$38.61
US$72.45
+87.7%
15.7%US$90.00US$50.00US$33.7411
Dec ’23US$47.23
US$73.55
+55.7%
14.3%US$90.00US$54.00US$27.8111
Nov ’23US$52.45
US$76.70
+46.2%
14.9%US$94.00US$54.00US$28.3110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%