Pacira BioSciences 가치 평가
PCRX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PCRX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: PCRX ( $25.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $465.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PCRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PCRX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PCRX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PCRX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 146.3x |
| 이익 | US$7.03m |
| 시가총액 | US$1.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 4.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PCRX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 10.4x | ||
COLL Collegium Pharmaceutical | 16.9x | 43.38% | US$1.1b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 9.9x | 2.63% | US$964.2m |
TBPH Theravance Biopharma | 8.1x | -18.26% | US$863.5m |
INVA Innoviva | 6.5x | -2.95% | US$1.8b |
PCRX Pacira BioSciences | 146.3x | 31.56% | US$1.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: PCRX은 Price-To-Earnings 비율(146.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PCRX의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PCRX 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(146.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(15.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PCRX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 146.3x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCRX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(146.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.41 | US$28.71 +13.00% | 20.20% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | US$22.79 | US$28.71 +26.00% | 20.20% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | US$21.91 | US$29.00 +32.36% | 19.51% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | US$20.54 | US$29.71 +44.67% | 16.94% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | US$25.88 | US$29.71 +14.82% | 16.94% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$23.70 | US$30.17 +27.29% | 17.58% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$21.38 | US$29.00 +35.64% | 15.11% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$25.27 | US$29.00 +14.76% | 15.11% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$26.67 | US$29.00 +8.74% | 15.11% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$22.07 | US$30.80 +39.56% | 22.72% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$23.25 | US$30.40 +30.75% | 23.32% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$25.84 | US$30.40 +17.65% | 23.32% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$26.75 | US$36.00 +34.58% | 41.04% | US$65.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$24.07 | US$32.00 +32.95% | 33.02% | US$48.00 | US$21.00 | US$22.79 | 6 |
| Mar ’26 | US$24.05 | US$31.71 +31.87% | 36.02% | US$50.00 | US$21.00 | US$21.91 | 7 |
| Feb ’26 | US$26.33 | US$27.14 +3.09% | 46.66% | US$50.00 | US$11.00 | US$20.54 | 7 |
| Jan ’26 | US$18.84 | US$18.13 -3.80% | 49.77% | US$39.00 | US$8.00 | US$25.88 | 8 |
| Dec ’25 | US$16.91 | US$18.00 +6.45% | 50.69% | US$39.00 | US$8.00 | US$23.70 | 8 |
| Nov ’25 | US$16.57 | US$18.50 +11.65% | 51.49% | US$39.00 | US$8.00 | US$21.38 | 8 |
| Oct ’25 | US$15.30 | US$18.38 +20.10% | 52.12% | US$39.00 | US$8.00 | US$25.27 | 8 |
| Sep ’25 | US$15.56 | US$18.00 +15.68% | 53.58% | US$39.00 | US$8.00 | US$26.67 | 8 |
| Aug ’25 | US$20.75 | US$38.44 +85.27% | 23.72% | US$57.00 | US$25.00 | US$22.07 | 9 |
| Jul ’25 | US$28.46 | US$44.90 +57.77% | 14.89% | US$57.00 | US$36.00 | US$23.25 | 10 |
| Jun ’25 | US$30.33 | US$44.90 +48.04% | 14.89% | US$57.00 | US$36.00 | US$25.84 | 10 |
| May ’25 | US$26.95 | US$45.30 +68.09% | 14.27% | US$57.00 | US$36.00 | US$26.75 | 10 |
| Apr ’25 | US$29.15 | US$45.30 +55.40% | 14.27% | US$57.00 | US$36.00 | US$24.07 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/29 02:07 |
| 종가 | 2026/04/28 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pacira BioSciences, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jenna Davidner | Barclays |
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |