Amphastar Pharmaceuticals 가치 평가
AMPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMPH ( $38.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMPH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMPH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | US$157.72m |
| 시가총액 | US$1.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMPH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 15.8x | 34.5% | US$1.9b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 32.9x | 36.2% | US$2.0b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 10.6x | 22.0% | US$937.2m |
NDOI Endo | 0.5x | n/a | US$1.8b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 11.7x | 6.7% | US$1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: AMPH은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AMPH 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMPH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMPH 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.27 | US$58.20 +52.1% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$45.19 | US$58.20 +28.8% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$50.73 | US$59.00 +16.3% | 7.7% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$48.35 | US$59.80 +23.7% | 13.1% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$48.74 | US$59.80 +22.7% | 13.1% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.45 | US$62.60 +47.5% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.51 | US$62.60 +62.6% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$42.33 | US$62.60 +47.9% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$42.08 | US$62.60 +48.8% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$43.44 | US$64.80 +49.2% | 7.3% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$46.22 | US$67.00 +45.0% | 5.9% | US$71.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$53.49 | US$67.50 +26.2% | 4.7% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$61.85 | US$66.50 +7.5% | 4.3% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$57.92 | US$66.50 +14.8% | 4.3% | US$71.00 | US$63.00 | US$45.19 | 4 |
| Nov ’24 | US$45.44 | US$69.00 +51.8% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | US$50.73 | 3 |
| Oct ’24 | US$45.99 | US$69.00 +50.0% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | US$48.35 | 3 |
| Sep ’24 | US$54.53 | US$69.00 +26.5% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | US$48.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$60.64 | US$66.00 +8.8% | 4.9% | US$70.00 | US$62.00 | US$42.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$45.14 | US$44.33 -1.8% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | US$42.33 | 3 |
| May ’24 | US$37.28 | US$41.67 +11.8% | 4.1% | US$44.00 | US$40.00 | US$42.08 | 3 |
| Apr ’24 | US$37.50 | US$41.25 +10.0% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | US$43.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$36.56 | US$38.00 +3.9% | 6.7% | US$41.00 | US$35.00 | US$46.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$30.61 | US$37.25 +21.7% | 5.2% | US$40.00 | US$35.00 | US$53.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$28.02 | US$37.25 +32.9% | 5.2% | US$40.00 | US$35.00 | US$61.85 | 4 |
| Dec ’23 | US$30.02 | US$37.25 +24.1% | 5.2% | US$40.00 | US$35.00 | US$57.92 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 07:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Timothy Chiang | Capital One Securities, Inc. |