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Tilray Brands, Inc.NasdaqGS:TLRY 주식 보고서

시가총액 US$1.2b
주가
US$10.15
해당 없음
1Y-28.0%
7D-21.2%
포트폴리오 가치
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Tilray Brands, Inc.

NasdaqGS:TLRY 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Tilray Brands (TLRY) 주식 개요

라이프스타일 소비자 제품 회사인 틸레이 브랜드는 캐나다, 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 의료용 대마초 제품의 연구, 재배, 가공 및 유통에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

TLRY 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 7.4% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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Tilray Brands

Upcoming Federal Policy Shifts Will Open New Opportunities In Cannabis Markets

Key Takeaways Expansion in Europe and category diversification are driving strong growth, margin improvements, and long-term revenue potential as global cannabis markets develop. Operational efficiencies and a solid financial position support continued cost optimization, strategic acquisitions, and international market entry for ongoing earnings growth.
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US$16.17
FV
37.2% 저평가 내재 할인율
4.57%
Revenue growth p.a.
1.2k
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Tilray Brands

Secular Legalization And Wellness Trends Will Transform EU Cannabis Industry

Key Takeaways Tilray is set to dominate European medical cannabis through unique assets, distribution, and rapid market expansion, driving sustained revenue and margin growth. Broad product diversification and M&A agility position Tilray to capture new health, wellness, and beverage opportunities as global cannabis adoption increases.
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US$1.83
FV
453.7% 고평가 내재 할인율
5.30%
Revenue growth p.a.
116
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Tilray Brands

Fragmented Legalization And Oversupply Will Hamper International Scaling

Key Takeaways Regulatory hurdles, shifting consumer trends, and integration issues are likely to limit Tilray's revenue growth and compress margins across international markets and core business lines. Dependence on U.S. legalization, oversupply risks, and elevated operating costs threaten the company's long-term growth prospects and earnings stability.
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US$0.6
FV
1.6k% 고평가 내재 할인율
4.12%
Revenue growth p.a.
38
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Tilray Brands, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Tilray Brands 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$10.15
52주 최고가US$23.20
52주 최저가US$3.51
베타2.13
1개월 변동5.18%
3개월 변동-14.71%
1년 변동-28.01%
3년 변동-60.66%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-93.70%

최근 뉴스 및 업데이트

Tilray: Federal Rescheduling Of Cannabis May Ignite Sector Rally

Dec 19

Recent updates

Tilray: Federal Rescheduling Of Cannabis May Ignite Sector Rally

Dec 19

Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) Looks Inexpensive After Falling 39% But Perhaps Not Attractive Enough

Nov 24
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Tilray Brands, Inc.'s (NASDAQ:TLRY) Share Price Boosted 29% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Oct 03
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Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) Surges 66% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Aug 18
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Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Jul 04
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User avatar

Integrated Operations Will Extend European And US THC Beverage Markets

Strategic initiatives focusing on margin improvements and global expansion efforts could significantly boost profitability and revenue growth.

Tilray Brands Could Bounce Big

Apr 28

Tilray: Q3 Earnings Could Be The Inflection Point It Needs

Apr 09

Lacklustre Performance Is Driving Tilray Brands, Inc.'s (NASDAQ:TLRY) 28% Price Drop

Mar 26
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Tilray Short Interest Surges Again

Mar 13

Tilray: Improved Balance Sheet And Reasonable Valuation (Rating Upgrade)

Feb 17

Investors Don't See Light At End Of Tilray Brands, Inc.'s (NASDAQ:TLRY) Tunnel And Push Stock Down 27%

Feb 07
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Tilray: Back To Square One (Rating Downgrade)

Jan 14

Tilray: FQ2 Results Unlikely To Impress Below The Top Line

Jan 08

US Delta-9 THC Markets And German Medical Cannabis Synergize Tilray's Potential

Dec 27

Tilray Brands May Bounce

Dec 15

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Tilray Brands, Inc.'s (NASDAQ:TLRY) CEO Pay Packet

Dec 13
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Lacklustre Performance Is Driving Tilray Brands, Inc.'s (NASDAQ:TLRY) 26% Price Drop

Dec 05
Lacklustre Performance Is Driving Tilray Brands, Inc.'s (NASDAQ:TLRY) 26% Price Drop

Tilray Brands Is Still Priced Too High

Nov 03

Tilray: Another Weed In The Garden

Oct 15

Tilray Q1 Preview: Germany Could Drive Earnings Surprise

Oct 08

주주 수익률

TLRYUS PharmaceuticalsUS 시장
7D-21.2%2.7%3.1%
1Y-28.0%25.1%14.6%

수익률 대 산업: TLRY은 지난 1년 동안 25.1%의 수익을 기록한 US Pharmaceuticals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TLRY은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TLRY's price volatile compared to industry and market?
TLRY volatility
TLRY Average Weekly Movement26.9%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TLRY의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: TLRY의 주간 변동성은 지난 1년간 19%에서 27%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a2,842Irwin Simonwww.tilray.com

라이프스타일 소비자 제품 회사인 틸레이 브랜드는 캐나다, 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 의료용 대마초 제품의 연구, 재배, 가공 및 유통에 종사하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 음료, 대마초, 유통, 웰니스입니다. 또한 의료용 및 성인용 대마초 제품을 제공하고, 의약품 및 웰니스 제품을 재판매 및 유통하며, 음료 제품과 대마 기반 식품을 생산, 마케팅 및 판매합니다.

Tilray Brands, Inc. 기초 지표 요약

Tilray Brands의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TLRY 기초 통계
시가총액US$1.17b
순이익 (TTM)-US$2.15b
매출 (TTM)US$830.77m
1.4x
주가매출비율(P/S)
-0.5x
주가수익비율(P/E)

TLRY는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TLRY 손익계산서 (TTM)
매출US$830.77m
매출원가US$591.00m
총이익US$239.77m
기타 비용US$2.39b
순이익-US$2.15b

최근 보고된 실적

Aug 31, 2025

다음 실적 발표일

Jan 08, 2026

주당순이익(EPS)-18.57
총이익률28.86%
순이익률-258.54%
부채/자본 비율16.6%

TLRY의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 07:42
종가2025/12/24 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tilray Brands, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays