Moderna 가치 평가
MRNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MRNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MRNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
MRNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MRNA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 판매 | US$5.08b |
| 시가총액 | US$15.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -3.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRNA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: MRNA은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MRNA 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRNA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 3.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MRNA 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.38 | US$74.19 +88.4% | 54.7% | US$212.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$43.06 | US$76.41 +77.5% | 52.4% | US$212.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$54.63 | US$91.75 +67.9% | 47.4% | US$238.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$63.93 | US$100.84 +57.7% | 42.8% | US$238.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$77.40 | US$125.71 +62.4% | 46.0% | US$310.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$94.17 | US$139.31 +47.9% | 41.4% | US$310.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$115.95 | US$145.85 +25.8% | 39.2% | US$310.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$142.55 | US$141.49 -0.7% | 40.3% | US$310.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$111.46 | US$134.30 +20.5% | 43.7% | US$310.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$105.60 | US$134.11 +27.0% | 42.8% | US$310.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$95.06 | US$133.35 +40.3% | 42.4% | US$310.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$99.02 | US$133.85 +35.2% | 45.8% | US$310.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$99.45 | US$136.04 +36.8% | 46.7% | US$300.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$79.83 | US$139.76 +75.1% | 44.9% | US$300.00 | US$52.00 | US$43.06 | 22 |
| Nov ’24 | US$76.20 | US$171.56 +125.1% | 45.0% | US$430.00 | US$64.00 | US$54.63 | 21 |
| Oct ’24 | US$103.29 | US$182.39 +76.6% | 42.5% | US$430.00 | US$66.00 | US$63.93 | 20 |
| Sep ’24 | US$112.56 | US$182.49 +62.1% | 42.4% | US$430.00 | US$68.00 | US$77.40 | 20 |
| Aug ’24 | US$113.94 | US$199.86 +75.4% | 38.9% | US$430.00 | US$82.00 | US$94.17 | 19 |
| Jul ’24 | US$121.50 | US$213.78 +76.0% | 34.7% | US$430.00 | US$82.00 | US$115.95 | 17 |
| Jun ’24 | US$128.52 | US$211.96 +64.9% | 34.4% | US$430.00 | US$93.00 | US$142.55 | 18 |
| May ’24 | US$133.40 | US$218.88 +64.1% | 33.1% | US$430.00 | US$93.00 | US$111.46 | 17 |
| Apr ’24 | US$153.58 | US$221.94 +44.5% | 39.0% | US$506.00 | US$93.00 | US$105.60 | 17 |
| Mar ’24 | US$135.66 | US$220.76 +62.7% | 39.5% | US$506.00 | US$93.00 | US$95.06 | 17 |
| Feb ’24 | US$174.30 | US$229.19 +31.5% | 38.7% | US$506.00 | US$111.00 | US$99.02 | 16 |
| Jan ’24 | US$179.62 | US$222.94 +24.1% | 41.2% | US$506.00 | US$102.00 | US$99.45 | 16 |
| Dec ’23 | US$181.48 | US$211.25 +16.4% | 43.4% | US$506.00 | US$101.00 | US$79.83 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 06:49 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Moderna, Inc. 42 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Huidong Wang | Barclays |