United Therapeutics 가치 평가
UTHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UTHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UTHR ( $363.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1003.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UTHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UTHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UTHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UTHR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 수익 | US$1.11b |
| 시가총액 | US$16.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UTHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.5x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 37.5x | 27.3% | US$12.1b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 30.8x | 29.6% | US$11.9b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
EXEL Exelixis | 21.1x | 15.6% | US$9.8b |
UTHR United Therapeutics | 14.6x | 8.1% | US$16.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: UTHR은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UTHR 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: UTHR 은 Price-To-Earnings 14.6 US Biotechs 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UTHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 25x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UTHR 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$363.25 | US$382.29 +5.2% | 21.1% | US$600.00 | US$221.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$374.02 | US$382.29 +2.2% | 21.1% | US$600.00 | US$221.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$357.83 | US$356.52 -0.4% | 23.1% | US$575.00 | US$221.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$363.55 | US$350.71 -3.5% | 23.6% | US$575.00 | US$221.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$327.79 | US$332.79 +1.5% | 15.9% | US$400.00 | US$221.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$319.01 | US$302.52 -5.2% | 15.2% | US$400.00 | US$221.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$275.13 | US$294.16 +6.9% | 15.5% | US$400.00 | US$220.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$255.14 | US$287.69 +12.8% | 14.9% | US$375.00 | US$218.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$228.26 | US$287.33 +25.9% | 16.3% | US$375.00 | US$183.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$231.92 | US$286.13 +23.4% | 16.0% | US$375.00 | US$183.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$215.97 | US$284.08 +31.5% | 17.3% | US$375.00 | US$178.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$219.89 | US$284.08 +29.2% | 17.3% | US$375.00 | US$178.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$240.73 | US$281.88 +17.1% | 17.9% | US$375.00 | US$177.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$224.08 | US$282.12 +25.9% | 17.9% | US$375.00 | US$177.00 | US$374.02 | 13 |
| Oct ’24 | US$225.87 | US$278.82 +23.4% | 19.9% | US$375.00 | US$170.00 | US$357.83 | 11 |
| Sep ’24 | US$228.05 | US$278.82 +22.3% | 19.9% | US$375.00 | US$170.00 | US$363.55 | 11 |
| Aug ’24 | US$240.13 | US$275.73 +14.8% | 21.1% | US$375.00 | US$160.00 | US$327.79 | 11 |
| Jul ’24 | US$220.75 | US$274.82 +24.5% | 21.0% | US$375.00 | US$160.00 | US$319.01 | 11 |
| Jun ’24 | US$213.48 | US$275.15 +28.9% | 19.3% | US$375.00 | US$160.00 | US$275.13 | 13 |
| May ’24 | US$232.11 | US$278.92 +20.2% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$255.14 | 13 |
| Apr ’24 | US$223.96 | US$281.62 +25.7% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$228.26 | 13 |
| Mar ’24 | US$244.89 | US$281.85 +15.1% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$231.92 | 13 |
| Feb ’24 | US$259.99 | US$279.92 +7.7% | 19.9% | US$375.00 | US$150.00 | US$215.97 | 13 |
| Jan ’24 | US$278.09 | US$278.00 -0.03% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$219.89 | 13 |
| Dec ’23 | US$275.61 | US$277.82 +0.8% | 20.0% | US$375.00 | US$150.00 | US$240.73 | 11 |
| Nov ’23 | US$228.39 | US$248.73 +8.9% | 17.3% | US$325.00 | US$142.00 | US$224.08 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%