Day One Biopharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:DAWN 주식 보고서

시가총액: US$834.1m

Day One Biopharmaceuticals 가치 평가

DAWN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAWN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.42
Fair Value
92.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: DAWN ( $8.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAWN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DAWN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAWN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAWN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAWN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAWN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.4x
판매US$131.16m
시가총액US$834.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAWN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAWN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
IOVA Iovance Biotherapeutics
7.1x31.5%US$1.2b
GERN Geron
15.1x35.1%US$1.2b
KURA Kura Oncology
11.7x40.6%US$633.1m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
4.7x-5.7%US$356.8m
DAWN Day One Biopharmaceuticals
6.4x29.8%US$834.1m

Price-To-Sales 대 피어: DAWN은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DAWN 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

142 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.62b
MRNA Moderna
3.9x16.7%US$12.63b
INCY Incyte
2.8x3.4%US$11.98b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.47b
DAWN 6.4x업계 평균 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DAWN 은 Price-To-Sales 6.4 US Biotechs 업계 평균( 9.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAWN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DAWN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.4x
공정 PS 비율9.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DAWN 은 예상 6.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAWN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.23
US$33.44
+306.4%
13.6%US$40.00US$24.00n/a9
Mar ’26US$9.06
US$34.00
+275.3%
14.3%US$40.00US$24.00n/a9
Feb ’26US$12.37
US$36.00
+191.0%
17.2%US$48.00US$25.00n/a9
Jan ’26US$12.67
US$36.44
+187.6%
15.3%US$48.00US$28.00n/a9
Dec ’25US$13.93
US$37.00
+165.6%
15.0%US$48.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$14.65
US$36.67
+150.3%
15.0%US$48.00US$28.00n/a9
Oct ’25US$14.00
US$36.44
+160.3%
16.2%US$45.00US$24.00n/a9
Sep ’25US$13.84
US$36.44
+163.3%
16.2%US$45.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$14.17
US$37.22
+162.7%
18.3%US$50.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$13.58
US$35.89
+164.3%
27.4%US$49.00US$11.00n/a9
Jun ’25US$13.27
US$35.89
+170.5%
27.4%US$49.00US$11.00n/a9
May ’25US$17.69
US$36.89
+108.5%
29.9%US$50.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$16.16
US$35.00
+116.6%
30.3%US$50.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$17.46
US$34.89
+99.8%
30.5%US$50.00US$10.00US$9.069
Feb ’25US$15.49
US$36.88
+138.1%
33.1%US$50.00US$10.00US$12.378
Jan ’25US$14.60
US$36.88
+152.6%
33.1%US$50.00US$10.00US$12.678
Dec ’24US$12.26
US$36.88
+200.8%
33.1%US$50.00US$10.00US$13.938
Nov ’24US$11.84
US$38.25
+223.1%
32.9%US$54.00US$10.00US$14.658
Oct ’24US$12.27
US$38.00
+209.7%
33.9%US$54.00US$9.00US$14.008
Sep ’24US$13.97
US$38.00
+172.0%
33.9%US$54.00US$9.00US$13.848
Aug ’24US$13.35
US$39.38
+194.9%
36.7%US$63.00US$9.00US$14.178
Jul ’24US$11.94
US$40.13
+236.1%
35.6%US$63.00US$9.00US$13.588
Jun ’24US$13.65
US$39.50
+189.4%
35.3%US$63.00US$9.00US$13.278
May ’24US$14.47
US$40.00
+176.4%
35.1%US$63.00US$9.00US$17.698
Apr ’24US$13.37
US$43.75
+227.2%
20.3%US$64.00US$34.00US$16.168
Mar ’24US$18.58
US$43.50
+134.1%
19.2%US$62.00US$34.00US$17.468
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$33.44
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 02:55
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Day One Biopharmaceuticals, Inc. 13 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alec StranahanBofA Global Research
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.
Andrea NewkirkGoldman Sachs