CytomX Therapeutics 가치 평가
CTMX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CTMX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CTMX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CTMX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
CTMX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CTMX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CTMX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.9x |
| 수익 | US$13.83m |
| 시가총액 | US$71.22m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CTMX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.7x | ||
SPRO Spero Therapeutics | 17.5x | 40.4% | US$63.8m |
CGEN Compugen | 80.1x | -59.8% | US$126.2m |
PBYI Puma Biotechnology | 5.8x | -64.3% | US$118.8m |
VYGR Voyager Therapeutics | 11.4x | -29.4% | US$308.1m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -35.8% | US$71.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: CTMX은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CTMX 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CTMX 은 Price-To-Earnings 4.9 US Biotechs 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CTMX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTMX 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.86 | US$5.29 +512.4% | 42.0% | US$8.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.05 | US$5.31 +405.9% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.15 | US$5.31 +361.9% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.18 | US$5.31 +350.2% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.34 | US$5.32 +296.9% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.33 | US$5.32 +299.8% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.70 | US$5.32 +212.8% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.13 | US$2.90 -43.5% | 16.0% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.15 | US$2.90 +34.9% | 16.0% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.65 | US$2.73 +3.0% | 25.9% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.53 | US$2.61 +70.5% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.55 | US$2.61 +68.3% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.41 | US$2.61 +85.0% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.08 | US$2.49 +130.6% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.05 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.29 | US$2.49 +93.0% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.15 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.50 | US$2.49 +66.0% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.18 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.69 | US$2.48 +46.9% | 24.6% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.34 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.72 | US$2.53 +46.8% | 26.2% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.33 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.68 | US$2.53 +50.3% | 26.2% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.70 | 6 |
| May ’24 | US$1.72 | US$2.49 +44.9% | 24.9% | US$3.50 | US$2.00 | US$5.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.51 | US$2.49 +65.0% | 24.9% | US$3.50 | US$2.00 | US$2.15 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.17 | US$2.83 +30.2% | 27.7% | US$4.00 | US$2.00 | US$2.65 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.68 | US$3.56 +33.0% | 54.7% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.53 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.60 | US$3.31 +106.8% | 63.8% | US$8.00 | US$1.31 | US$1.55 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.71 | US$3.90 +127.8% | 64.5% | US$8.00 | US$1.31 | US$1.41 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.31 | US$3.99 +204.2% | 61.4% | US$8.00 | US$1.63 | US$1.08 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%