Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IRWD 주식 보고서

시가총액: US$712.1m

Ironwood Pharmaceuticals 가치 평가

IRWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IRWD ( $4.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRWD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

IRWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IRWD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IRWD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IRWD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IRWD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$378.42m
시가총액US$712.13m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IRWD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRWD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
IMTX Immatics
6.8x-5.6%US$817.6m
ICPT Intercept Pharmaceuticals
2.5x2.3%US$794.7m
GYRE Gyre Therapeutics
9.1xn/aUS$956.1m
ORGO Organogenesis Holdings
0.9x4.6%US$404.4m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.9x10.0%US$712.1m

Price-To-Sales 대 피어: IRWD은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

IRWD 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균9.9x20.8%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.9x10.0%US$712.13m
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
IRWD 1.9x업계 평균 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 기업예상 성장률시가총액
업계 평균9.9x27.6%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.9x54.9%US$712.13m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IRWD 은 Price-To-Sales 1.9 US Biotechs 업계 평균( 9.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IRWD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IRWD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IRWD 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRWD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.45
US$12.50
+180.9%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Dec ’25US$3.52
US$12.50
+255.1%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.19
US$12.67
+202.3%
42.7%US$23.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.02
US$11.43
+184.3%
51.2%US$23.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$5.06
US$12.50
+147.0%
45.2%US$23.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$15.83
+140.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$6.52
US$15.83
+142.8%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$6.30
US$15.83
+151.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
May ’25US$8.22
US$18.00
+119.0%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$8.61
US$18.00
+109.1%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$9.07
US$18.00
+98.6%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$14.60
US$19.83
+35.8%
11.4%US$22.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$11.44
US$17.83
+55.9%
25.4%US$22.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$10.30
US$17.40
+68.9%
27.8%US$22.00US$9.00US$3.525
Nov ’24US$9.07
US$16.50
+81.9%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.194
Oct ’24US$9.63
US$16.50
+71.3%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.024
Sep ’24US$9.26
US$14.67
+58.4%
30.7%US$20.00US$9.00US$5.063
Aug ’24US$11.25
US$14.33
+27.4%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.593
Jul ’24US$10.64
US$14.33
+34.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.523
Jun ’24US$10.88
US$14.33
+31.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.303
May ’24US$10.67
US$12.75
+19.5%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.224
Apr ’24US$10.52
US$12.75
+21.2%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.614
Mar ’24US$11.39
US$13.20
+15.9%
20.6%US$16.00US$9.00US$9.075
Feb ’24US$11.42
US$13.60
+19.1%
20.1%US$16.00US$9.00US$14.605
Jan ’24US$12.39
US$13.60
+9.8%
20.1%US$16.00US$9.00US$11.445
Dec ’23US$11.96
US$13.00
+8.7%
18.8%US$16.00US$9.00US$10.305

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 37 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg