Coherus BioSciences 가치 평가
CHRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CHRS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CHRS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
CHRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHRS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 1.8x |
| 수익 | US$49.15m |
| 시가총액 | US$90.31m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -4x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.9x | ||
OTLK Outlook Therapeutics | 3.7x | 46.82% | US$78.9m |
PLX Protalix BioTherapeutics | 31.6x | 79.41% | US$123.4m |
PBYI Puma Biotechnology | 4.3x | -52.90% | US$162.8m |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | -148.50% | US$195.0m |
CHRS Coherus BioSciences | 1.8x | -11.84% | US$90.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: CHRS은 Price-To-Earnings 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CHRS 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CHRS 은 Price-To-Earnings 1.8 US Biotechs 업계 평균( 15.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 1.8x |
| 공정 PE 비율 | 6.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHRS 은 예상 1.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.78 | US$4.68 +501.20% | 55.55% | US$7.00 | US$1.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.05 | US$4.68 +346.03% | 55.55% | US$7.00 | US$1.05 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$0.81 | US$4.83 +499.52% | 49.49% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.11 | US$5.90 +431.53% | 38.80% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$1.18 | US$5.90 +400.00% | 38.80% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$1.38 | US$5.90 +327.54% | 38.80% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$1.22 | US$6.50 +432.79% | 55.04% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.72 | US$7.25 +902.77% | 42.47% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.02 | US$7.25 +610.78% | 42.47% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$7.25 +421.58% | 42.47% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.43 | US$8.17 +471.10% | 32.72% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.61 | US$8.17 +407.25% | 32.72% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.82 | US$8.33 +357.88% | 32.25% | US$12.00 | US$4.00 | US$0.78 | 6 |
| May ’25 | US$2.06 | US$8.33 +304.53% | 29.12% | US$11.00 | US$4.00 | US$1.05 | 6 |
| Apr ’25 | US$2.40 | US$8.33 +247.22% | 29.12% | US$11.00 | US$4.00 | US$0.81 | 6 |
| Mar ’25 | US$2.41 | US$9.17 +280.36% | 23.91% | US$13.00 | US$7.00 | US$1.11 | 6 |
| Feb ’25 | US$2.09 | US$9.17 +338.60% | 23.91% | US$13.00 | US$7.00 | US$1.18 | 6 |
| Jan ’25 | US$3.33 | US$10.86 +226.04% | 25.31% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.38 | 7 |
| Dec ’24 | US$2.30 | US$10.50 +356.52% | 26.08% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.22 | 8 |
| Nov ’24 | US$3.20 | US$12.88 +302.34% | 38.92% | US$20.00 | US$7.00 | US$0.72 | 8 |
| Oct ’24 | US$3.74 | US$12.22 +226.80% | 40.41% | US$20.00 | US$7.00 | US$1.02 | 9 |
| Sep ’24 | US$5.45 | US$12.22 +124.26% | 40.41% | US$20.00 | US$7.00 | US$1.39 | 9 |
| Aug ’24 | US$4.49 | US$13.11 +192.01% | 40.59% | US$24.00 | US$8.00 | US$1.43 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.27 | US$13.63 +219.09% | 42.94% | US$24.00 | US$8.00 | US$1.61 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.05 | US$14.89 +267.63% | 43.92% | US$24.00 | US$8.00 | US$1.82 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 23:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Coherus BioSciences, Inc. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Balaji Prasad | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |