BeiGene 가치 평가
BGNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BGNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BGNE ( $190.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $510.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BGNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BGNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BGNE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BGNE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.2x |
| 판매 | CN¥23.51b |
| 시가총액 | CN¥146.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -24.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BGNE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BGNE은 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BGNE 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BGNE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.2x |
| 공정 PS 비율 | 11.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BGNE 은 예상 6.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$190.51 | US$277.61 +45.7% | 15.9% | US$376.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$204.21 | US$276.99 +35.6% | 15.1% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$230.98 | US$274.14 +18.7% | 16.0% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$191.78 | US$272.96 +42.3% | 16.7% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$162.29 | US$264.27 +62.8% | 19.0% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$144.89 | US$267.01 +84.3% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$148.85 | US$267.01 +79.4% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$156.53 | US$268.40 +71.5% | 19.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.23 | US$269.36 +69.2% | 18.3% | US$345.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$165.02 | US$270.08 +63.7% | 17.4% | US$345.00 | US$171.40 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$149.93 | US$282.99 +88.7% | 15.1% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$180.36 | US$285.19 +58.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$187.49 | US$285.19 +52.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$181.30 | US$287.65 +58.7% | 16.4% | US$359.00 | US$180.18 | US$204.21 | 19 |
| Oct ’24 | US$179.87 | US$293.49 +63.2% | 13.5% | US$359.00 | US$196.00 | US$230.98 | 20 |
| Sep ’24 | US$208.92 | US$295.74 +41.6% | 13.1% | US$359.00 | US$196.00 | US$191.78 | 21 |
| Aug ’24 | US$206.54 | US$299.25 +44.9% | 14.8% | US$400.00 | US$196.00 | US$162.29 | 21 |
| Jul ’24 | US$178.30 | US$308.39 +73.0% | 12.9% | US$400.00 | US$196.00 | US$144.89 | 19 |
| Jun ’24 | US$223.48 | US$316.38 +41.6% | 8.5% | US$400.00 | US$263.30 | US$148.85 | 20 |
| May ’24 | US$259.98 | US$310.77 +19.5% | 9.6% | US$400.00 | US$262.00 | US$156.53 | 20 |
| Apr ’24 | US$215.53 | US$307.73 +42.8% | 10.7% | US$400.00 | US$230.10 | US$159.23 | 21 |
| Mar ’24 | US$235.88 | US$310.06 +31.4% | 10.9% | US$400.00 | US$230.10 | US$165.02 | 20 |
| Feb ’24 | US$254.28 | US$300.79 +18.3% | 14.9% | US$400.00 | US$213.00 | US$149.93 | 19 |
| Jan ’24 | US$219.94 | US$264.98 +20.5% | 18.1% | US$400.00 | US$203.13 | US$180.36 | 18 |
| Dec ’23 | US$194.57 | US$263.21 +35.3% | 18.6% | US$400.00 | US$203.13 | US$187.49 | 18 |
| Nov ’23 | US$169.43 | US$264.55 +56.1% | 18.8% | US$400.00 | US$200.00 | US$181.30 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%