Natera 가치 평가
NTRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NTRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NTRA ( $229.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $211.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NTRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NTRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NTRA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| NTRA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15x |
| 매출 | US$2.12b |
| 시가총액 | US$31.69b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14.6x |
| 기업가치/EBITDA | -96.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
NTRA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: NTRA은 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
NTRA의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: NTRA 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(11.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
NTRA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15x |
| 공정 PS 비율 | 8.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NTRA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(8.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$229.09 | US$246.26 +7.50% | 9.94% | US$285.00 | US$186.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$234.25 | US$234.68 +0.19% | 8.84% | US$280.00 | US$186.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$198.93 | US$201.58 +1.33% | 7.58% | US$235.00 | US$172.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$161.61 | US$193.80 +19.92% | 19.89% | US$235.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$168.25 | US$197.80 +17.56% | 20.47% | US$255.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$134.58 | US$191.55 +42.33% | 20.43% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$160.72 | US$192.78 +19.95% | 20.14% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$157.73 | US$191.91 +21.67% | 19.94% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$151.36 | US$187.72 +24.02% | 20.14% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$140.65 | US$189.62 +34.82% | 19.71% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$155.59 | US$184.14 +18.35% | 20.74% | US$211.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$176.92 | US$180.68 +2.13% | 20.40% | US$210.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$158.30 | US$169.59 +7.13% | 21.05% | US$209.00 | US$37.00 | US$229.09 | 19 |
| Dec ’25 | US$167.78 | US$165.37 -1.43% | 20.46% | US$209.00 | US$37.00 | US$234.25 | 19 |
| Nov ’25 | US$124.16 | US$134.01 +7.93% | 18.59% | US$155.00 | US$37.00 | US$198.93 | 19 |
| Oct ’25 | US$127.19 | US$130.44 +2.56% | 18.79% | US$150.00 | US$37.00 | US$161.61 | 18 |
| Sep ’25 | US$118.26 | US$129.33 +9.36% | 18.55% | US$150.00 | US$37.00 | US$168.25 | 18 |
| Aug ’25 | US$103.00 | US$123.89 +20.28% | 18.71% | US$160.00 | US$37.00 | US$134.58 | 18 |
| Jul ’25 | US$107.81 | US$123.50 +14.55% | 18.86% | US$160.00 | US$37.00 | US$160.72 | 18 |
| Jun ’25 | US$106.53 | US$122.41 +14.91% | 19.21% | US$160.00 | US$37.00 | US$157.73 | 17 |
| May ’25 | US$94.15 | US$103.12 +9.52% | 19.41% | US$135.00 | US$37.00 | US$151.36 | 17 |
| Apr ’25 | US$92.96 | US$96.59 +3.90% | 17.63% | US$117.00 | US$37.00 | US$140.65 | 17 |
| Mar ’25 | US$89.41 | US$91.75 +2.62% | 19.11% | US$117.00 | US$37.00 | US$155.59 | 16 |
| Feb ’25 | US$68.19 | US$76.59 +12.32% | 20.91% | US$117.00 | US$37.00 | US$176.92 | 17 |
| Jan ’25 | US$62.64 | US$73.00 +16.54% | 22.31% | US$117.00 | US$37.00 | US$158.30 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 01:40 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Natera, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Raymond Myers | Benchmark Company |