Universal Music Group N.V.

OTCPK:UMGN.F 주식 리포트

시가총액: US$47.5b

Universal Music Group 가치 평가

UMGN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UMGN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$10.35
Fair Value
150.5% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: UMGN.F ( $25.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMGN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UMGN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UMGN.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UMGN.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UMGN.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UMGN.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.7x
이익€2.60b
시가총액€40.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UMGN.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UMGN.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균86.4x
WBD Warner Bros. Discovery
116.7x-69.50%US$57.1b
LYV Live Nation Entertainment
97.9x41.83%US$31.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.7x6.47%US$30.0b
FWON.K Formula One Group
111.3x25.49%US$24.5b
UMGN.F Universal Music Group
15.7x-8.05%US$40.9b

Price-To-Earnings 대 피어: UMGN.F은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(86.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UMGN.F의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DDI DoubleDown Interactive
3.9x5.07%US$441.52m
SOHU Sohu.com
3.5x-133.28%US$430.54m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.9xn/aUS$13.31m
UMGN.F 15.7x업계 평균 20.0xNo. of Companies8PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UMGN.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 US Entertainment 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UMGN.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UMGN.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UMGN.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UMGN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$25.94
US$34.05
+31.27%
13.60%US$45.10US$24.29n/a18
Nov ’26US$27.18
US$33.88
+24.67%
13.79%US$44.96US$24.21n/a18
Oct ’26US$29.45
US$34.54
+17.28%
13.42%US$45.77US$25.82n/a19
Sep ’26US$28.26
US$33.93
+20.07%
13.59%US$45.13US$25.46n/a19
Aug ’26US$28.32
US$33.92
+19.78%
13.63%US$45.16US$25.47n/a19
Jul ’26US$31.43
US$35.90
+14.23%
11.97%US$47.16US$29.47n/a19
Jun ’26US$31.50
US$33.50
+6.33%
17.61%US$46.68US$17.08n/a18
May ’26US$29.22
US$33.21
+13.68%
17.56%US$46.29US$16.94n/a18
Apr ’26US$27.11
US$32.02
+18.15%
17.85%US$45.46US$16.24n/a18
Mar ’26US$27.70
US$29.24
+5.54%
19.73%US$43.56US$15.56n/a18
Feb ’26US$27.60
US$28.18
+2.11%
16.03%US$37.46US$15.61n/a19
Jan ’26US$25.67
US$28.19
+9.82%
16.48%US$37.76US$15.73n/a19
Dec ’25US$24.24
US$29.18
+20.37%
16.12%US$38.07US$16.31n/a19
Nov ’25US$25.68
US$29.13
+13.43%
16.00%US$37.93US$16.25US$27.1819
Oct ’25US$25.90
US$30.31
+17.03%
16.35%US$36.73US$16.69US$29.4518
Sep ’25US$26.99
US$30.73
+13.85%
15.84%US$36.55US$16.61US$28.2619
Aug ’25US$23.12
US$30.33
+31.17%
15.81%US$35.61US$16.19US$28.3219
Jul ’25US$28.99
US$32.38
+11.70%
17.12%US$39.64US$12.85US$31.4318
Jun ’25US$31.63
US$32.94
+4.14%
16.16%US$39.10US$13.03US$31.5020
May ’25US$29.60
US$31.83
+7.55%
16.93%US$38.54US$12.85US$29.2220
Apr ’25US$30.01
US$31.43
+4.74%
16.94%US$37.59US$12.89US$27.1120
Mar ’25US$29.71
US$31.43
+5.77%
18.27%US$37.83US$12.97US$27.7020
Feb ’25US$29.54
US$30.74
+4.04%
17.61%US$35.78US$13.01US$27.6020
Jan ’25US$28.86
US$30.27
+4.89%
17.76%US$37.37US$13.19US$25.6720
Dec ’24US$27.19
US$29.68
+9.17%
17.76%US$35.89US$13.05US$24.2420
Nov ’24US$24.41
US$28.77
+17.87%
18.02%US$34.87US$12.68US$25.6819
US$34.24
Fair Value
24.2% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 05:52
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Universal Music Group N.V.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research