Roblox 가치 평가
RBLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RBLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RBLX ( $62.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RBLX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RBLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RBLX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RBLX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.6x |
| 판매 | US$3.60b |
| 시가총액 | US$41.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -50.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RBLX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RBLX은 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RBLX 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RBLX 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RBLX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.6x |
| 공정 PS 비율 | 3.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RBLX 11.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.51 | US$66.40 +6.2% | 22.1% | US$83.00 | US$30.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$71.07 | US$60.70 -14.6% | 18.5% | US$76.00 | US$30.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$57.86 | US$56.02 -3.2% | 17.8% | US$70.00 | US$26.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$50.13 | US$55.69 +11.1% | 18.0% | US$70.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$51.44 | US$52.70 +2.5% | 19.6% | US$70.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$43.53 | US$46.12 +5.9% | 16.4% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$43.99 | US$45.10 +2.5% | 16.2% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$43.80 +12.7% | 17.0% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$37.06 | US$41.87 +13.0% | 17.9% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$33.62 | US$41.91 +24.7% | 18.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$36.58 | US$50.33 +37.6% | 16.5% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$37.84 | US$50.20 +32.7% | 16.6% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$41.32 | US$49.76 +20.4% | 17.1% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$39.33 | US$45.24 +15.0% | 20.2% | US$60.00 | US$26.00 | US$71.07 | 30 |
| Jan ’25 | US$45.72 | US$44.08 -3.6% | 22.5% | US$60.00 | US$23.00 | US$57.86 | 29 |
| Dec ’24 | US$40.45 | US$43.58 +7.7% | 22.9% | US$60.00 | US$23.00 | US$50.13 | 28 |
| Nov ’24 | US$31.84 | US$39.18 +23.0% | 25.0% | US$60.00 | US$23.00 | US$51.44 | 30 |
| Oct ’24 | US$28.96 | US$39.25 +35.5% | 25.6% | US$60.00 | US$23.00 | US$43.53 | 29 |
| Sep ’24 | US$28.44 | US$39.64 +39.4% | 26.0% | US$60.00 | US$22.00 | US$43.99 | 27 |
| Aug ’24 | US$39.43 | US$43.98 +11.5% | 26.0% | US$65.00 | US$22.00 | US$38.85 | 27 |
| Jul ’24 | US$40.30 | US$43.87 +8.9% | 26.1% | US$65.00 | US$22.00 | US$37.06 | 27 |
| Jun ’24 | US$42.13 | US$43.56 +3.4% | 27.2% | US$65.00 | US$19.00 | US$33.62 | 26 |
| May ’24 | US$36.00 | US$44.10 +22.5% | 29.5% | US$65.00 | US$19.00 | US$36.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$44.98 | US$43.82 -2.6% | 29.8% | US$65.00 | US$19.00 | US$37.84 | 25 |
| Mar ’24 | US$37.48 | US$42.90 +14.5% | 31.9% | US$65.00 | US$14.00 | US$41.32 | 25 |
| Feb ’24 | US$38.24 | US$38.04 -0.5% | 37.8% | US$71.00 | US$14.00 | US$39.33 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 05:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Roblox Corporation 53 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |