Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO 주식 보고서

시가총액: US$41.3b

Take-Two Interactive Software 가치 평가

TTWO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTWO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$279.36
Fair Value
19.5% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: TTWO ( $224.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $279.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTWO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TTWO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTWO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTWO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTWO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTWO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매US$5.63b
시가총액US$41.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTWO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTWO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8x
EA Electronic Arts
5.1x4.78%US$38.4b
SE Sea
5.2x14.72%US$93.5b
RBLX Roblox
21x19.03%US$80.1b
PLTK Playtika Holding
0.7x4.73%US$1.8b
TTWO Take-Two Interactive Software
7.3x13.93%US$41.3b

Price-To-Sales 대 피어: TTWO은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TTWO 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IQ iQIYI
0.5x2.45%US$1.96b
LION Lionsgate Studios
0.5x-4.60%US$1.86b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x7.22%US$1.46b
SEAT Vivid Seats
0.3x1.45%US$363.54m
TTWO 7.3x업계 평균 1.5xNo. of Companies23PS0246810+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTWO 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTWO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTWO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TTWO 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTWO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$224.75
US$247.53
+10.14%
13.24%US$275.00US$144.11n/a27
Jul ’26US$240.10
US$243.05
+1.23%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
Jun ’26US$226.28
US$243.05
+7.41%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
May ’26US$235.17
US$222.15
-5.54%
13.86%US$270.00US$135.00n/a27
Apr ’26US$210.13
US$216.93
+3.23%
13.29%US$270.00US$135.00n/a27
Mar ’26US$211.98
US$213.69
+0.81%
12.55%US$260.00US$135.00n/a26
Feb ’26US$185.51
US$202.11
+8.95%
11.32%US$240.00US$130.00n/a25
Jan ’26US$184.08
US$196.07
+6.51%
10.24%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.08%
7.66%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.57%
7.41%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.83%
7.57%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.72%
7.55%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.96
US$178.76
+22.47%
8.56%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.29
US$177.36
+14.95%
9.67%US$206.20US$120.00US$240.1027
Jun ’25US$160.36
US$175.02
+9.14%
8.90%US$200.00US$120.00US$226.2826
May ’25US$142.74
US$177.60
+24.42%
7.40%US$200.00US$135.00US$235.1727
Apr ’25US$150.00
US$176.37
+17.58%
7.18%US$200.00US$135.00US$210.1326
Mar ’25US$150.34
US$176.14
+17.16%
7.45%US$200.00US$135.00US$211.9826
Feb ’25US$166.33
US$176.42
+6.07%
9.28%US$200.00US$130.00US$185.5126
Jan ’25US$160.95
US$165.95
+3.11%
8.46%US$195.00US$130.00US$184.0825
Dec ’24US$157.84
US$162.70
+3.08%
6.90%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.81
US$157.75
+17.89%
6.82%US$171.00US$130.00US$163.7825
Oct ’24US$140.39
US$157.51
+12.19%
6.65%US$171.00US$130.00US$150.4825
Sep ’24US$141.83
US$156.12
+10.08%
6.88%US$171.00US$130.00US$161.7125
Aug ’24US$151.79
US$153.00
+0.80%
7.71%US$170.00US$128.00US$145.9624
Jul ’24US$147.16
US$151.42
+2.89%
7.60%US$165.00US$125.00US$154.2924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$247.53
Fair Value
9.2% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/25 14:51
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Take-Two Interactive Software, Inc. 60 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MakArete Research Services LLP
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Colin SebastianBaird