Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO 주식 리포트

시가총액: US$47.4b

Take-Two Interactive Software 가치 평가

TTWO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TTWO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$266.09
Fair Value
3.0% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: TTWO ( $251.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $264.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTWO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

TTWO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TTWO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TTWO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TTWO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TTWO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8x
매출US$5.80b
시가총액US$47.35b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TTWO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TTWO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.5x
EA Electronic Arts
6.7x4.62%US$49.9b
RBLX Roblox
21.9x21.55%US$87.6b
PLTK Playtika Holding
0.5x3.43%US$1.3b
WBD Warner Bros. Discovery
1.1x0.52%US$43.7b
TTWO Take-Two Interactive Software
8x13.12%US$47.4b

Price-To-Sales 대 피어: TTWO은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TTWO의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
LION Lionsgate Studios
0.4x-4.81%US$1.77b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x5.55%US$1.50b
PLTK Playtika Holding
0.5x3.43%US$1.27b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-5.35%US$225.13m
TTWO 8.0x업계 평균 1.7xNo. of Companies26PS0246810+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTWO 은 US Entertainment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(1.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TTWO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTWO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TTWO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TTWO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$251.97
US$268.02
+6.37%
9.86%US$316.00US$150.00n/a28
Oct ’26US$255.40
US$264.23
+3.46%
10.25%US$316.00US$150.00n/a29
Sep ’26US$233.27
US$262.02
+12.33%
9.97%US$285.00US$150.00n/a27
Aug ’26US$220.58
US$252.83
+14.62%
10.11%US$275.00US$145.00n/a28
Jul ’26US$240.10
US$243.05
+1.23%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
Jun ’26US$226.28
US$243.05
+7.41%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
May ’26US$235.17
US$222.15
-5.54%
13.86%US$270.00US$135.00n/a27
Apr ’26US$210.13
US$216.93
+3.23%
13.29%US$270.00US$135.00n/a27
Mar ’26US$211.98
US$213.69
+0.81%
12.55%US$260.00US$135.00n/a26
Feb ’26US$185.51
US$202.11
+8.95%
11.32%US$240.00US$130.00n/a25
Jan ’26US$184.08
US$196.07
+6.51%
10.24%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.08%
7.66%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.57%
7.41%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.83%
7.57%US$210.00US$155.00US$255.4025
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.72%
7.55%US$210.00US$155.00US$233.2726
Aug ’25US$145.96
US$178.76
+22.47%
8.56%US$206.20US$140.00US$220.5826
Jul ’25US$154.29
US$177.36
+14.95%
9.67%US$206.20US$120.00US$240.1027
Jun ’25US$160.36
US$175.02
+9.14%
8.90%US$200.00US$120.00US$226.2826
May ’25US$142.74
US$177.60
+24.42%
7.40%US$200.00US$135.00US$235.1727
Apr ’25US$150.00
US$176.37
+17.58%
7.18%US$200.00US$135.00US$210.1326
Mar ’25US$150.34
US$176.14
+17.16%
7.45%US$200.00US$135.00US$211.9826
Feb ’25US$166.33
US$176.42
+6.07%
9.28%US$200.00US$130.00US$185.5126
Jan ’25US$160.95
US$165.95
+3.11%
8.46%US$195.00US$130.00US$184.0825
Dec ’24US$157.84
US$162.70
+3.08%
6.90%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.81
US$157.75
+17.89%
6.82%US$171.00US$130.00US$163.7825
Oct ’24US$140.39
US$157.51
+12.19%
6.65%US$171.00US$130.00US$150.4825
US$266.16
Fair Value
3.0% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 04:59
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Take-Two Interactive Software, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays