UPM-Kymmene Oyj

OTCPK:UPMK.F 주식 리포트

시가총액: US$13.4b

UPM-Kymmene Oyj 가치 평가

UPMK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UPMK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$49.81
Fair Value
51.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: UPMK.F ( $24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPMK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UPMK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UPMK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UPMK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UPMK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UPMK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.5x
이익€345.00m
시가총액€11.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UPMK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UPMK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.4x
SLVM Sylvamo
7.9x8.20%US$1.7b
AVY Avery Dennison
17.6x7.52%US$12.3b
BALL Ball
22.3x13.87%US$12.8b
LPX Louisiana-Pacific
21.7x15.43%US$6.2b
UPMK.F UPM-Kymmene Oyj
33.5x30.97%US$11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: UPMK.F은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UPMK.F의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UPMK.F 33.5x업계 평균 17.3xNo. of Companies26PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UPMK.F 은 North American Forestry 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(21.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UPMK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UPMK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.5x
공정 PE 비율48.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPMK.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UPMK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$25.62
US$31.23
+21.93%
11.82%US$37.17US$24.39n/a15
Oct ’26US$28.86
US$32.13
+11.32%
11.86%US$37.57US$24.65n/a15
Sep ’26US$28.45
US$31.62
+11.14%
11.82%US$37.48US$24.60n/a15
Aug ’26US$29.22
US$32.37
+10.77%
10.63%US$37.59US$27.01n/a14
Jul ’26US$26.69
US$34.06
+27.63%
10.76%US$41.98US$26.82n/a15
Jun ’26US$29.58
US$32.99
+11.51%
10.50%US$40.87US$28.38n/a15
May ’26US$26.26
US$33.11
+26.09%
11.21%US$40.65US$28.23n/a15
Apr ’26US$27.06
US$33.81
+24.97%
12.43%US$41.00US$26.97n/a15
Mar ’26US$31.61
US$32.90
+4.06%
11.36%US$39.50US$25.98n/a16
Feb ’26US$30.09
US$33.49
+11.27%
13.83%US$45.32US$27.09n/a16
Jan ’26US$26.62
US$33.65
+26.43%
12.51%US$45.10US$27.99n/a16
Dec ’25US$27.61
US$34.45
+24.79%
13.25%US$46.03US$28.57n/a16
Nov ’25US$28.57
US$36.32
+27.10%
12.24%US$47.31US$29.37n/a16
Oct ’25US$32.41
US$39.06
+20.51%
11.67%US$50.30US$31.30US$28.8616
Sep ’25US$34.87
US$39.50
+13.27%
11.11%US$49.48US$30.79US$28.4516
Aug ’25US$33.60
US$39.37
+17.17%
11.03%US$48.77US$30.35US$29.2216
Jul ’25US$35.85
US$39.19
+9.32%
10.11%US$48.12US$29.94US$26.6914
Jun ’25US$38.48
US$39.51
+2.67%
10.10%US$48.70US$30.30US$29.5814
May ’25US$34.44
US$38.53
+11.88%
10.94%US$48.04US$29.89US$26.2614
Apr ’25US$34.31
US$36.99
+7.81%
12.63%US$47.63US$27.07US$27.0614
Mar ’25US$33.43
US$36.82
+10.14%
12.53%US$47.57US$28.11US$31.6114
Feb ’25US$32.96
US$40.41
+22.62%
11.72%US$47.83US$32.61US$30.0914
Jan ’25US$38.15
US$40.26
+5.51%
13.17%US$52.02US$30.99US$26.6214
Dec ’24US$34.59
US$39.65
+14.64%
12.71%US$51.11US$30.45US$27.6115
Nov ’24US$34.61
US$38.67
+11.72%
12.41%US$49.90US$29.73US$28.5715
Oct ’24US$33.95
US$37.08
+9.20%
14.00%US$46.84US$27.68US$32.4115
US$29.94
Fair Value
18.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 21:01
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

UPM-Kymmene Oyj는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Ramchandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays