UPM-Kymmene Oyj

OTCPK:UPMK.F 주식 보고서

시가총액: US$14.3b

UPM-Kymmene Oyj 가치 평가

UPMK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UPMK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UPMK.F ( $25.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPMK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UPMK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UPMK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UPMK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UPMK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UPMK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.7x
수익€695.00m
시가총액€13.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UPMK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UPMK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.6x
SLVM Sylvamo
12.3x5.7%US$3.3b
MAGN Magnera
30xn/aUS$629.1m
RS Reliance
14x-3.4%US$14.6b
WLK Westlake
150.2x53.9%US$14.6b
UPMK.F UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.6%US$13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: UPMK.F은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UPMK.F 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UPMK.F 19.7x업계 평균 15.8xNo. of Companies33PE01632486480+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UPMK.F 은 North American Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UPMK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UPMK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPMK.F 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UPMK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.92
US$33.65
+29.8%
12.5%US$45.10US$27.99n/a16
Dec ’25US$27.61
US$34.45
+24.8%
13.2%US$46.03US$28.57n/a16
Nov ’25US$28.57
US$36.32
+27.1%
12.2%US$47.31US$29.37n/a16
Oct ’25US$32.41
US$39.06
+20.5%
11.7%US$50.30US$31.30n/a16
Sep ’25US$34.87
US$39.50
+13.3%
11.1%US$49.48US$30.79n/a16
Aug ’25US$33.60
US$39.37
+17.2%
11.0%US$48.77US$30.35n/a16
Jul ’25US$35.85
US$39.19
+9.3%
10.1%US$48.12US$29.94n/a14
Jun ’25US$38.48
US$39.51
+2.7%
10.1%US$48.70US$30.30n/a14
May ’25US$34.44
US$38.53
+11.9%
10.9%US$48.04US$29.89n/a14
Apr ’25US$34.31
US$36.99
+7.8%
12.6%US$47.63US$27.07n/a14
Mar ’25US$33.43
US$36.82
+10.1%
12.5%US$47.57US$28.11n/a14
Feb ’25US$32.96
US$40.41
+22.6%
11.7%US$47.83US$32.61n/a14
Jan ’25US$38.15
US$40.26
+5.5%
13.2%US$52.02US$30.99n/a14
Dec ’24US$34.59
US$39.65
+14.6%
12.7%US$51.11US$30.45US$27.6115
Nov ’24US$34.61
US$38.67
+11.7%
12.4%US$49.90US$29.73US$28.5715
Oct ’24US$33.95
US$37.08
+9.2%
14.0%US$46.84US$27.68US$32.4115
Sep ’24US$34.81
US$37.18
+6.8%
14.9%US$47.90US$28.31US$34.8715
Aug ’24US$33.66
US$37.42
+11.2%
14.2%US$46.18US$28.59US$33.6015
Jul ’24US$29.50
US$38.20
+29.5%
15.3%US$49.07US$27.26US$35.8515
Jun ’24US$29.90
US$37.31
+24.8%
16.5%US$48.62US$27.01US$38.4815
May ’24US$32.06
US$39.47
+23.1%
16.4%US$49.37US$29.62US$34.4415
Apr ’24US$33.93
US$40.48
+19.3%
16.4%US$52.07US$29.29US$34.3114
Mar ’24US$36.09
US$40.31
+11.7%
16.1%US$51.18US$28.79US$33.4313
Feb ’24US$35.73
US$40.90
+14.5%
16.2%US$49.84US$29.26US$32.9611
Jan ’24US$37.27
US$39.54
+6.1%
17.0%US$47.12US$28.27US$38.1511
Dec ’23US$37.98
US$37.81
-0.4%
16.2%US$44.84US$26.90US$34.5912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UPM-Kymmene Oyj 36 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ramachandra KamathBarclays