Sylvamo 가치 평가
SLVM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SLVM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SLVM ( $43.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SLVM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SLVM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SLVM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SLVM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 이익 | US$218.00m |
| 시가총액 | US$1.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SLVM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SLVM은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SLVM의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SLVM 은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 North American Forestry 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SLVM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLVM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$43.41 | US$53.67 +23.63% | 19.26% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$46.13 | US$53.67 +16.34% | 19.26% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$45.25 | US$68.33 +51.01% | 12.20% | US$80.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$52.99 | US$69.33 +30.84% | 11.44% | US$80.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$52.97 | US$69.33 +30.89% | 11.44% | US$80.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$59.10 | US$78.67 +33.11% | 12.98% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$67.52 | US$86.33 +27.86% | 6.15% | US$93.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$71.10 | US$86.33 +21.43% | 6.15% | US$93.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$80.10 | US$91.00 +13.61% | 7.67% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$79.02 | US$93.00 +17.69% | 7.80% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$92.29 | US$92.33 +0.047% | 7.62% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$85.00 | US$92.00 +8.24% | 10.08% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$83.11 | US$79.50 -4.34% | 10.69% | US$88.00 | US$71.00 | US$43.47 | 2 |
| Sep ’25 | US$79.09 | US$76.50 -3.27% | 7.19% | US$82.00 | US$71.00 | US$46.13 | 2 |
| Aug ’25 | US$71.97 | US$67.00 -6.91% | 5.97% | US$71.00 | US$63.00 | US$45.25 | 2 |
| Jul ’25 | US$67.55 | US$67.00 -0.81% | 5.97% | US$71.00 | US$63.00 | US$52.99 | 2 |
| Jun ’25 | US$71.32 | US$67.00 -6.06% | 5.97% | US$71.00 | US$63.00 | US$52.97 | 2 |
| May ’25 | US$62.98 | US$62.00 -1.56% | 9.68% | US$68.00 | US$56.00 | US$59.10 | 2 |
| Apr ’25 | US$61.61 | US$60.00 -2.61% | 8.33% | US$65.00 | US$55.00 | US$67.52 | 2 |
| Mar ’25 | US$62.22 | US$60.00 -3.57% | 8.33% | US$65.00 | US$55.00 | US$71.10 | 2 |
| Feb ’25 | US$46.64 | US$52.00 +11.49% | 13.46% | US$59.00 | US$45.00 | US$80.10 | 2 |
| Jan ’25 | US$49.11 | US$50.00 +1.81% | 10.00% | US$55.00 | US$45.00 | US$79.02 | 2 |
| Dec ’24 | US$52.02 | US$50.00 -3.88% | 10.00% | US$55.00 | US$45.00 | US$92.29 | 2 |
| Nov ’24 | US$45.01 | US$46.00 +2.20% | 4.35% | US$48.00 | US$44.00 | US$85.00 | 2 |
| Oct ’24 | US$43.94 | US$47.00 +6.96% | 6.38% | US$50.00 | US$44.00 | US$83.11 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 15:27 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sylvamo Corporation는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| George Staphos | BofA Global Research |
| Matthew McKellar | RBC Capital Markets |
| Daniel Harriman | Sidoti & Company, LLC |