Innospec 가치 평가
IOSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IOSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOSP ( $87.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOSP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IOSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IOSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IOSP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 81.2x |
| 수익 | US$27.00m |
| 시가총액 | US$2.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.4x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IOSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IOSP은 Price-To-Earnings 비율(81.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IOSP 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IOSP 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IOSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81.2x |
| 공정 PE 비율 | 56.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOSP 81.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 56.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$87.85 | US$119.33 +35.84% | 5.14% | US$128.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$90.02 | US$126.00 +39.97% | 7.47% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$94.54 | US$131.50 +39.09% | 4.94% | US$138.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$103.41 | US$131.50 +27.16% | 4.94% | US$138.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$113.35 | US$132.50 +16.89% | 5.66% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$110.06 | US$132.50 +20.39% | 5.66% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$118.61 | US$132.50 +11.71% | 5.66% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$108.39 | US$128.50 +18.55% | 5.06% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$112.21 | US$128.50 +14.52% | 5.06% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$115.26 | US$128.50 +11.49% | 5.06% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$125.45 | US$137.50 +9.61% | 5.45% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$121.43 | US$137.50 +13.23% | 5.45% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$130.80 | US$137.50 +5.12% | 5.45% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$120.44 | US$132.50 +10.01% | 1.89% | US$135.00 | US$130.00 | US$90.02 | 2 |
| Apr ’25 | US$126.35 | US$132.50 +4.87% | 1.89% | US$135.00 | US$130.00 | US$94.54 | 2 |
| Mar ’25 | US$125.37 | US$127.00 +1.30% | 2.36% | US$130.00 | US$124.00 | US$103.41 | 2 |
| Feb ’25 | US$117.75 | US$124.50 +5.73% | 0.40% | US$125.00 | US$124.00 | US$113.35 | 2 |
| Jan ’25 | US$123.24 | US$124.50 +1.02% | 0.40% | US$125.00 | US$124.00 | US$110.06 | 2 |
| Dec ’24 | US$107.07 | US$124.50 +16.28% | 0.40% | US$125.00 | US$124.00 | US$118.61 | 2 |
| Nov ’24 | US$97.81 | US$123.50 +26.27% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$108.39 | 2 |
| Oct ’24 | US$102.20 | US$123.50 +20.84% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$112.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$109.12 | US$123.50 +13.18% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$115.26 | 2 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$123.50 +14.48% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.45 | 2 |
| Jul ’24 | US$100.44 | US$123.50 +22.96% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$121.43 | 2 |
| Jun ’24 | US$93.74 | US$123.50 +31.75% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$130.80 | 2 |
| May ’24 | US$100.92 | US$123.50 +22.37% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$120.44 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/27 07:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Innospec Inc. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Sean Milligan | Johnson Rice & Company, L.L.C. |