Minerals Technologies Inc.

NYSE:MTX 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

Minerals Technologies 가치 평가

MTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTX ( $75.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $149.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익US$152.80m
시가총액US$2.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
KWR Quaker Chemical
20.2x18.3%US$2.5b
IOSP Innospec
19x6.9%US$2.7b
SXT Sensient Technologies
35x20.2%US$3.1b
ASH Ashland
17x4.1%US$3.4b
MTX Minerals Technologies
15.8x21.2%US$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MTX은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MTX 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
MTX 15.8x업계 평균 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTX 은 Price-To-Earnings 15.8 US Chemicals 업계 평균( 20.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTX 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$75.62
US$99.00
+30.9%
3.6%US$105.00US$96.00n/a4
Dec ’25US$81.57
US$99.00
+21.4%
3.6%US$105.00US$96.00n/a4
Nov ’25US$75.49
US$99.00
+31.1%
3.6%US$105.00US$96.00n/a4
Oct ’25US$76.13
US$100.75
+32.3%
3.2%US$105.00US$96.00n/a4
Sep ’25US$77.10
US$99.50
+29.1%
3.9%US$105.00US$94.00n/a4
Aug ’25US$76.32
US$99.50
+30.4%
3.9%US$105.00US$94.00n/a4
Jul ’25US$81.77
US$96.50
+18.0%
5.7%US$100.00US$87.00n/a4
Jun ’25US$86.75
US$96.50
+11.2%
5.7%US$100.00US$87.00n/a4
May ’25US$73.66
US$93.75
+27.3%
6.7%US$100.00US$87.00n/a4
Apr ’25US$74.05
US$87.75
+18.5%
7.0%US$95.00US$78.00n/a4
Mar ’25US$72.48
US$86.75
+19.7%
7.4%US$95.00US$78.00n/a4
Feb ’25US$66.60
US$79.00
+18.6%
8.1%US$84.00US$70.00n/a3
Jan ’25US$71.31
US$79.00
+10.8%
8.1%US$84.00US$70.00n/a3
Dec ’24US$64.25
US$72.67
+13.1%
10.4%US$83.00US$65.00US$81.573
Nov ’24US$55.27
US$72.67
+31.5%
10.4%US$83.00US$65.00US$75.493
Oct ’24US$54.76
US$76.00
+38.8%
11.4%US$88.00US$68.00US$76.133
Sep ’24US$61.41
US$76.00
+23.8%
11.4%US$88.00US$68.00US$77.103
Aug ’24US$61.30
US$76.00
+24.0%
11.4%US$88.00US$68.00US$76.323
Jul ’24US$57.69
US$79.00
+36.9%
11.4%US$88.00US$70.00US$81.772
Jun ’24US$55.52
US$79.00
+42.3%
11.4%US$88.00US$70.00US$86.752
May ’24US$60.23
US$79.00
+31.2%
11.4%US$88.00US$70.00US$73.662
Apr ’24US$60.42
US$77.50
+28.3%
9.7%US$85.00US$70.00US$74.052
Mar ’24US$61.42
US$77.50
+26.2%
9.7%US$85.00US$70.00US$72.482
Feb ’24US$70.99
US$85.00
+19.7%
5.9%US$90.00US$80.00US$66.602
Jan ’24US$60.72
US$85.00
+40.0%
5.9%US$90.00US$80.00US$71.312
Dec ’23US$61.54
US$85.00
+38.1%
5.9%US$90.00US$80.00US$64.252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Minerals Technologies Inc. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert LabickCJS Securities, Inc.
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.