Minerals Technologies 가치 평가
MTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTX ( $58.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $157.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MTX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MTX의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$2.07b |
| 시가총액 | US$1.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MTX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MTX은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MTX의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MTX 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MTX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MTX 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$58.65 | US$81.75 +39.39% | 5.89% | US$88.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$56.75 | US$84.00 +48.02% | 3.89% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$62.00 | US$84.00 +35.48% | 3.89% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$65.45 | US$84.00 +28.34% | 3.89% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$56.48 | US$84.00 +48.73% | 3.89% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$57.52 | US$81.33 +41.40% | 2.32% | US$84.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$56.78 | US$81.33 +43.24% | 2.32% | US$84.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$52.69 | US$82.50 +56.58% | 3.15% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$62.33 | US$101.00 +62.04% | 8.60% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$68.74 | US$102.25 +48.75% | 7.43% | US$115.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$76.69 | US$100.25 +30.72% | 3.82% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$76.21 | US$99.00 +29.90% | 3.57% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$81.57 | US$99.00 +21.37% | 3.57% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$75.49 | US$99.00 +31.14% | 3.57% | US$105.00 | US$96.00 | US$56.75 | 4 |
| Oct ’25 | US$76.13 | US$100.75 +32.34% | 3.24% | US$105.00 | US$96.00 | US$62.00 | 4 |
| Sep ’25 | US$77.10 | US$99.50 +29.05% | 3.92% | US$105.00 | US$94.00 | US$65.45 | 4 |
| Aug ’25 | US$76.32 | US$99.50 +30.37% | 3.92% | US$105.00 | US$94.00 | US$56.48 | 4 |
| Jul ’25 | US$81.77 | US$96.50 +18.01% | 5.70% | US$100.00 | US$87.00 | US$57.52 | 4 |
| Jun ’25 | US$86.75 | US$96.50 +11.24% | 5.70% | US$100.00 | US$87.00 | US$56.78 | 4 |
| May ’25 | US$73.66 | US$93.75 +27.27% | 6.68% | US$100.00 | US$87.00 | US$52.69 | 4 |
| Apr ’25 | US$74.05 | US$87.75 +18.50% | 7.04% | US$95.00 | US$78.00 | US$62.33 | 4 |
| Mar ’25 | US$72.48 | US$86.75 +19.69% | 7.35% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.74 | 4 |
| Feb ’25 | US$66.60 | US$79.00 +18.62% | 8.07% | US$84.00 | US$70.00 | US$76.69 | 3 |
| Jan ’25 | US$71.31 | US$79.00 +10.78% | 8.07% | US$84.00 | US$70.00 | US$76.21 | 3 |
| Dec ’24 | US$64.25 | US$72.67 +13.10% | 10.44% | US$83.00 | US$65.00 | US$81.57 | 3 |
| Nov ’24 | US$55.27 | US$72.67 +31.48% | 10.44% | US$83.00 | US$65.00 | US$75.49 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 05:30 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Minerals Technologies Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | Freedom Capital Markets |
| Jeffrey Zekauskas | J.P. Morgan |