Alto Ingredients, Inc.

NasdaqCM:ALTO 주식 리포트

시가총액: US$162.4m

Alto Ingredients 가치 평가

ALTO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALTO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ALTO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ALTO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

ALTO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALTO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ALTO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALTO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ALTO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출US$922.31m
시가총액US$162.42m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ALTO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALTO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.5x
ARQ Arq
1.3x17.75%US$149.4m
FSI Flexible Solutions International
2.3x39.56%US$86.9m
SLSN Solesence
2.4xn/aUS$155.9m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$359.4m
ALTO Alto Ingredients
0.2x6.62%US$162.4m

Price-To-Sales 대 피어: ALTO은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ALTO의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.1x4.1%
ALTO Alto Ingredients
 0.2x6.62%US$162.42m
TROX Tronox Holdings
0.2x3.67%US$537.49m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$359.44m
ALTO 0.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies17PS012345+
16개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.1x22.3%
ALTO Alto Ingredients
 0.2x138.00%US$162.42m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALTO 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ALTO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALTO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALTO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALTO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.15
US$4.25
+97.67%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Nov ’26US$1.01
US$4.00
+296.04%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Oct ’26US$1.03
US$4.00
+288.35%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Sep ’26US$1.13
US$4.00
+253.98%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Aug ’26US$1.05
US$4.00
+280.95%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jul ’26US$1.16
US$4.00
+244.83%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jun ’26US$0.93
US$4.00
+331.03%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
May ’26US$0.90
US$4.50
+399.83%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Apr ’26US$1.12
US$4.50
+301.79%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Mar ’26US$1.61
US$4.50
+179.50%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Feb ’26US$1.63
US$4.50
+176.07%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Jan ’26US$1.56
US$4.50
+188.46%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Dec ’25US$1.45
US$4.50
+210.34%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Nov ’25US$1.90
US$4.50
+136.84%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.012
Oct ’25US$1.62
US$4.50
+177.78%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.032
Sep ’25US$1.38
US$4.50
+226.09%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.132
Aug ’25US$1.55
US$4.50
+190.32%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.052
Jul ’25US$1.43
US$4.50
+215.79%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.162
Jun ’25US$1.52
US$4.50
+196.05%
22.22%US$5.50US$3.50US$0.932
May ’25US$1.86
US$4.75
+155.38%
15.79%US$5.50US$4.00US$0.902
Apr ’25US$2.29
US$4.75
+107.42%
15.79%US$5.50US$4.00US$1.122
Mar ’25US$2.22
US$5.25
+136.49%
4.76%US$5.50US$5.00US$1.612
Feb ’25US$1.89
US$5.25
+177.78%
4.76%US$5.50US$5.00US$1.632
Jan ’25US$2.66
US$5.25
+97.37%
4.76%US$5.50US$5.00US$1.562
Dec ’24US$2.52
US$5.25
+108.33%
4.76%US$5.50US$5.00US$1.452
Nov ’24US$4.26
US$6.50
+52.58%
7.69%US$7.00US$6.00US$1.902
US$4.25
Fair Value
49.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 05:12
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alto Ingredients, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC