Flotek Industries 가치 평가
FTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FTK ( $8.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FTK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FTK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FTK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.2x |
| 수익 | US$8.17m |
| 시가총액 | US$232.06m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FTK은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FTK 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FTK 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FTK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.2x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FTK 29.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.06 | US$8.67 +7.5% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.07 | US$6.50 +28.2% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.75 | US$6.50 +36.8% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.24 | US$6.50 +53.3% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.42 | US$6.50 +47.1% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.69 | US$6.50 +38.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.50 +52.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.48 | US$6.00 +72.4% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%