Ball Corporation

NYSE:BALL 주식 리포트

시가총액: US$14.0b

Ball 가치 평가

BALL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BALL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BALL ( $52.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BALL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BALL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BALL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BALL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BALL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BALL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.7x
이익US$712.00m
시가총액US$14.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BALL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BALL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.1x
CCK Crown Holdings
12.4x-1.49%US$11.7b
ATR AptarGroup
19.2x1.82%US$8.1b
SLGN Silgan Holdings
13.7x8.53%US$4.3b
GEF Greif
199.2x52.63%US$3.4b
BALL Ball
19.7x10.58%US$14.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BALL은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BALL의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BALL 19.7x업계 평균 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BALL 은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 US Packaging 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BALL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BALL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BALL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BALL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$52.27
US$60.15
+15.08%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Dec ’26US$49.03
US$60.15
+22.69%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Nov ’26US$47.00
US$61.23
+30.28%
13.36%US$84.00US$48.00n/a13
Oct ’26US$50.47
US$64.23
+27.27%
12.34%US$84.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$52.64
US$64.77
+23.04%
11.36%US$84.00US$54.00n/a13
Aug ’26US$57.14
US$63.86
+11.76%
9.95%US$78.00US$54.00n/a14
Jul ’26US$57.88
US$61.01
+5.40%
11.00%US$78.00US$50.00n/a15
Jun ’26US$53.58
US$60.76
+13.39%
10.81%US$78.00US$50.00n/a16
May ’26US$51.22
US$59.71
+16.57%
13.26%US$83.00US$44.00n/a16
Apr ’26US$52.40
US$62.15
+18.60%
14.29%US$83.00US$44.00n/a16
Mar ’26US$52.69
US$62.26
+18.16%
14.20%US$83.00US$44.00n/a16
Feb ’26US$55.70
US$67.81
+21.74%
13.48%US$83.00US$49.00n/a15
Jan ’26US$55.13
US$70.25
+27.43%
10.80%US$83.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.02%
10.80%US$83.00US$60.00US$49.0315
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.39%
11.18%US$83.00US$60.00US$47.0015
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.19%
11.21%US$83.00US$59.00US$50.4717
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.62%
11.05%US$83.00US$59.00US$52.6417
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.10%
11.23%US$83.00US$56.00US$57.1417
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.41%
10.59%US$83.00US$57.00US$57.8817
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.35%
10.48%US$83.00US$57.00US$53.5816
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.46%
10.42%US$83.00US$57.00US$51.2217
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.02%
10.60%US$78.00US$50.00US$52.4017
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.83%
10.74%US$74.00US$50.00US$52.6915
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.86%
11.38%US$75.00US$50.00US$55.7016
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.23%
12.64%US$75.00US$46.00US$55.1315
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+0.99%
11.77%US$75.00US$46.00US$62.1615
US$60.15
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 13:52
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ball Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays