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Ball CorporationNYSE:BALL 주식 보고서

시가총액 US$14.9b
주가
US$55.62
해당 없음
1Y6.9%
7D4.3%
포트폴리오 가치
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Ball Corporation

NYSE:BALL 주식 리포트

시가총액: US$14.9b

Ball (BALL) 주식 개요

Ball Corporation은 미국, 브라질 및 전 세계의 음료, 개인 위생용품 및 가정용품 산업에 알루미늄 포장 제품을 공급합니다. 자세히 보기

BALL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.7% 에서 거래

수익은 매년 9.95% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 34.6% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

1.44% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


BALL Community Fair Values

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Ball

Analysts Adjust Ball Price Target as Valuation Dips Amid Mixed Growth and Margin Outlook

Key Takeaways Expanding demand for sustainable aluminum packaging and ready-to-drink beverages is fueling robust growth and enhanced market positioning across key geographies. Operational focus on core packaging, supply discipline, and strong customer contracts is boosting efficiency, revenue stability, and long-term earnings visibility.
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US$60.15
FV
7.5% 저평가 내재 할인율
4.50%
Revenue growth p.a.
225
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Rising Sustainability Trends And Expanded Capacity Will Boost Aluminum Demand

Key Takeaways Shifting from plastics to aluminum and investing in production expansion are driving strong, sustainable growth and improved margins globally. Focusing on specialty cans and divesting aerospace boosts premium pricing, enhances business mix, and enables ongoing capital returns.
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US$72
FV
22.8% 저평가 내재 할인율
4.97%
Revenue growth p.a.
29
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Acquisitions And Contract Renewals Will Boost Production Capacity

Key Takeaways Strategic acquisitions and contract renewals promise capacity expansion and earnings stability, enhancing long-term revenue predictability. Focus on operational improvements and regional growth strategies is set to boost profitability and support earnings expansion.
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US$51.79
FV
7.4% 고평가 내재 할인율
1.28%
Revenue growth p.a.
12
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View Stock Community

Ball Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ball 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$55.62
52주 최고가US$60.29
52주 최저가US$43.51
베타1.14
1개월 변동9.25%
3개월 변동18.24%
1년 변동6.94%
3년 변동-2.63%
5년 변동-38.49%
IPO 이후 변동41,171.84%

최근 뉴스 및 업데이트

Ball: Acquisitive Again, Although Small

Dec 12

Recent updates

Ball: Acquisitive Again, Although Small

Dec 12

Ball (NYSE:BALL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Nov 16
Ball (NYSE:BALL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Ball's (NYSE:BALL) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Nov 14
Ball's (NYSE:BALL) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Ball (NYSE:BALL) Will Pay A Dividend Of $0.20

Nov 02
Ball (NYSE:BALL) Will Pay A Dividend Of $0.20

Ball (NYSE:BALL) Has Announced A Dividend Of $0.20

Aug 05
Ball (NYSE:BALL) Has Announced A Dividend Of $0.20

Ball Corporation's (NYSE:BALL) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 01
Ball Corporation's (NYSE:BALL) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

At US$55.15, Is Ball Corporation (NYSE:BALL) Worth Looking At Closely?

Jun 13
At US$55.15, Is Ball Corporation (NYSE:BALL) Worth Looking At Closely?

Are Investors Undervaluing Ball Corporation (NYSE:BALL) By 45%?

May 29
Are Investors Undervaluing Ball Corporation (NYSE:BALL) By 45%?

We Think Ball's (NYSE:BALL) Solid Earnings Are Understated

May 14
We Think Ball's (NYSE:BALL) Solid Earnings Are Understated

Ball (NYSE:BALL) Is Paying Out A Dividend Of $0.20

May 06
Ball (NYSE:BALL) Is Paying Out A Dividend Of $0.20

Ball: Why I May Buy The Company's Bonds To Park Some Cash

Apr 29

Is Ball (NYSE:BALL) A Risky Investment?

Apr 24
Is Ball (NYSE:BALL) A Risky Investment?

With Ball Corporation (NYSE:BALL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Mar 26
With Ball Corporation (NYSE:BALL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Ball (NYSE:BALL) Is Paying Out A Dividend Of $0.20

Feb 16
Ball (NYSE:BALL) Is Paying Out A Dividend Of $0.20

Ball Corporation: Worth Knowing, But Not Worth Banking On For Strong Returns

Feb 13

Ball (NYSE:BALL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Feb 02
Ball (NYSE:BALL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Is It Time To Consider Buying Ball Corporation (NYSE:BALL)?

Jan 20
Is It Time To Consider Buying Ball Corporation (NYSE:BALL)?

Ball Corporation: Keeping Our Eye On The Ball

Nov 08

Ball Q2: Consistent Global Beverage Can Volume Growth

Aug 18

Ball Corporation: Insufficient Runway To Deploy Capital For Growth Or Competitive Gain

Jul 23

주주 수익률

BALLUS PackagingUS 시장
7D4.3%4.3%1.9%
1Y6.9%-6.1%19.5%

수익률 대 산업: BALL은 지난 1년 동안 -6.1%의 수익을 기록한 US Packaging 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BALL은 지난 1년 동안 19.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BALL's price volatile compared to industry and market?
BALL volatility
BALL Average Weekly Movement3.4%
Packaging Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BALL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BALL의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
188016,000Ron Lewiswww.ball.com

Ball Corporation은 미국, 브라질 및 전 세계의 음료, 개인용품 및 가정용품 산업에 알루미늄 포장 제품을 공급합니다. 이 회사는 탄산 청량음료, 맥주, 에너지 음료 및 기타 음료의 충전재로 알루미늄 음료 용기를 제조 및 판매합니다. 압출 알루미늄 에어로졸 용기, 리클로저블 알루미늄 병, 알루미늄 컵, 알루미늄 슬러그 등을 제조 및 판매합니다.

Ball Corporation 기초 지표 요약

Ball의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BALL 기초 통계
시가총액US$14.91b
순이익 (TTM)US$712.00m
매출 (TTM)US$12.69b
20.9x
주가수익비율(P/E)
1.2x
주가매출비율(P/S)

BALL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BALL 손익계산서 (TTM)
매출US$12.69b
매출원가US$10.17b
총이익US$2.52b
기타 비용US$1.81b
순이익US$712.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 03, 2026

주당순이익(EPS)2.66
총이익률19.86%
순이익률5.61%
부채/자본 비율132.1%

BALL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.4%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/11 16:48
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ball Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays